EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
8,3M
patrimonio
516
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,14% * |
| 2018 | -1,84% * |
| 2017 | 4,47% * |
| 2016 | 3,49% |
| 2015 | 5,44% |
| 2014 | 2,00% |
| 2013 | 13,21% |
| 2012 | 8,71% |
| 2011 | -14,55% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,63% | 15,58% |
| 1 año | -4,71% | -4,71% |
| 2 años | 0,31% | 0,62% |
| 3 años | 4,06% | 12,67% |
| 4 años | 0,23% | 0,94% |
| 5 años | 2,31% | 12,09% |
| 6 años | 4,46% | 29,93% |
| 7 años | 5,29% | 43,51% |
| 8 años | 1,89% | 16,13% |
| 9 años | 4,25% | 45,52% |
| 10 años | 5,77% | 75,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 120,9308€ | |
| 118,3733€ | |
| 104,6273€ | |
| 126,7318€ | |
| 126,9074€ | |
| 120,5662€ | |
| 122,8226€ | |
| 122,7622€ | |
| 120,1865€ | |
| 122,4809€ | |
| 115,0438€ | |
| 111,3752€ | |
| 107,3295€ | |
| 104,5800€ | |
| 111,1609€ | |
| 106,3970€ | |
| 119,8025€ | |
| 126,1485€ | |
| 105,4306€ | |
| 107,9802€ | |
| 107,8880€ | |
| 103,5145€ | |
| 103,3663€ | |
| 99,9092€ | |
| 93,0722€ | |
| 95,5800€ | |
| 91,3044€ | |
| 89,8285€ | |
| 84,2686€ | |
| 87,8495€ | |
| 83,9894€ | |
| 86,5438€ | |
| 104,1381€ | |
| 100,2289€ | |
| 98,2877€ | |
| 94,5319€ | |
| 83,1043€ | |
| 89,1550€ | |
| 86,9769€ | |
| 84,7798€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,86%566.470€, NL0010273215
-
6,50%537.096€, BE0974293251
-
5,77%476.412€, FR0000121485
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5,64%465.609€, GB0007099541
-
5,58%461.203€, PTGAL0AM0009
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5,03%415.210€, CH0038863350
-
4,83%398.800€, FR0000121972
-
4,51%372.429€, FR0000121014
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4,45%367.743€, GB00B24CGK77
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4,20%347.100€, NL0000009355
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4,11%339.248€, ES0148396007
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4,08%336.866€, ES0105130001
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3,94%325.650€, FR0000120321
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3,85%318.500€, IT0005252140
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3,81%314.730€, FR0000127771
-
3,76%310.493€, GB00BH0P3Z91
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3,56%294.306€, DE000A1EWWW0
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2,33%192.852€, ES0144580Y14
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2,23%184.080€, NL0000226223
-
2,11%174.150€, ES0109067019
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2,03%167.505€, FR0000073272
-
1,82%150.214€, ES0105630315
-
1,42%117.210€, SE0000103699
-
1,21%100.138€, SE0000108656
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1,19%98.308€, ES0167050915
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1,03%84.990€, PTJMT0AE0001
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 2.055.526€ | 24,89% |
| ES | 1.291.638€ | 15,64% |
| GB | 1.143.845€ | 13,85% |
| NL | 1.097.650€ | 13,29% |
| PT | 546.193€ | 6,61% |
| BE | 537.096€ | 6,50% |
| CH | 415.210€ | 5,03% |
| IT | 318.500€ | 3,85% |
| DE | 294.306€ | 3,56% |
| SE | 217.348€ | 2,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 7.917.312€ |
| Liquidez | 345.108€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA
FR0000121972
Acciones|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
Acciones|HEXAGON AB-B SHS
SE0000103699
Acciones|ERICCSON LM-B
SE0000108656
-
VENTAS
Acciones|MITTAL STELL CO NV
LU1598757687
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC
GB00B1XZS820
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).