EUROVALOR BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

58,8M

patrimonio

3,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

58.843.396€

Valor liquidativo

295,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,13% *
2018 -5,33% *
2017 11,76% *
2016 -3,54%
2015 -1,66%
2010 -14,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 51,63% 11,06%
1 año -2,44% -2,44%
2 años -5,54% -10,78%
3 años 4,50% 14,13%
4 años -2,98% -11,42%
5 años -1,75% -8,44%
6 años 4,17% 27,77%
7 años 5,58% 46,27%
8 años 1,68% 14,25%
9 años 3,05% 31,06%
10 años 2,25% 24,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
295,4388€
290,2966€
266,0092€
295,3214€
302,8252€
298,1630€
314,9663€
327,6567€
331,1248€
326,5826€
296,2805€
279,8748€
258,8705€
278,4955€
307,1542€
304,8521€
333,5356€
353,0460€
312,3242€
321,8694€
322,6895€
305,8262€
272,1459€
231,2246€
231,2842€
236,0685€
219,1733€
201,9796€
214,1555€
213,7117€
258,5936€
260,9662€
246,4894€
254,9634€
225,4202€
261,1063€
289,7707€
283,6010€
236,3693€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 49.684.563€ 84,42%
FR 2.361.404€ 4,01%
IT 1.166.600€ 1,98%
PT 679.920€ 1,16%
LU 584.500€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 54.476.987€
Liquidez 4.366.409€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI|1,625

    ES0105025003

    Acciones|BEFESA SA

    LU1704650164

  • VENTAS

    Acciones|CAIXABANK

    ES0140609019

    Acciones|SOL MELIA

    ES0176252718

    Acciones|AENA

    ES0105046009

    Acciones|AAPLUS SERVICES S.A.

    ES0105022000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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