EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
46,3M
patrimonio
2,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,80% * |
| 2018 | -2,55% * |
| 2017 | 4,41% * |
| 2016 | 0,61% |
| 2015 | 5,47% |
| 2014 | 4,18% |
| 2013 | 16,63% |
| 2012 | 16,87% |
| 2011 | -15,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 99,04% | 18,95% |
| 1 año | 2,92% | 2,92% |
| 2 años | 2,34% | 4,74% |
| 3 años | 7,89% | 25,60% |
| 4 años | 1,27% | 5,19% |
| 5 años | 2,69% | 14,21% |
| 6 años | 6,14% | 42,97% |
| 7 años | 6,94% | 59,97% |
| 8 años | 3,84% | 35,25% |
| 9 años | 4,74% | 51,73% |
| 10 años | 5,23% | 66,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 71,3021€ | |
| 67,6171€ | |
| 59,9452€ | |
| 69,3846€ | |
| 69,2787€ | |
| 67,4689€ | |
| 69,2341€ | |
| 71,0350€ | |
| 68,0760€ | |
| 68,4189€ | |
| 65,1983€ | |
| 59,4527€ | |
| 56,7713€ | |
| 58,5934€ | |
| 64,8007€ | |
| 62,0222€ | |
| 67,7871€ | |
| 70,3879€ | |
| 61,4409€ | |
| 62,6823€ | |
| 62,4317€ | |
| 60,3295€ | |
| 58,9778€ | |
| 55,3687€ | |
| 49,8735€ | |
| 49,8185€ | |
| 50,5675€ | |
| 47,9364€ | |
| 44,5732€ | |
| 46,2551€ | |
| 43,2684€ | |
| 41,0371€ | |
| 52,7177€ | |
| 52,9824€ | |
| 50,9465€ | |
| 50,1703€ | |
| 46,9934€ | |
| 52,1074€ | |
| 53,1929€ | |
| 51,6055€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,74%2.192.928€, DE0008404005
-
4,31%1.992.626€, BE0974293251
-
4,06%1.879.360€, FR0000121014
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4,04%1.871.192€, FR0000120628
-
3,86%1.784.850€, NL0010273215
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3,52%1.631.132€, DE0007236101
-
3,41%1.580.294€, FR0000120578
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3,35%1.552.163€, FR0000120271
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3,23%1.495.975€, DE0007164600
-
3,15%1.459.921€, FR0000121485
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3,15%1.456.585€, ES0144580Y14
-
3,08%1.427.631€, FR0000125486
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3,07%1.419.365€, IT0003128367
-
2,80%1.293.929€, NL0000235190
-
2,53%1.171.839€, FR0000120321
-
2,41%1.116.299€, DE000BASF111
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2,40%1.112.582€, DE000BAY0017
-
2,29%1.060.539€, ES0148396007
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2,16%1.001.627€, FR0000120073
-
2,08%964.640€, DE000A1EWWW0
-
1,88%868.298€, ES0113211835
-
1,86%862.886€, ES0173516115
-
1,86%862.007€, FR0000073272
-
1,78%823.555€, DE0007100000
-
1,70%785.594€, ES0105630315
-
1,60%740.735€, GB00B1XZS820
-
1,60%738.436€, IT0003132476
-
1,54%712.173€, GB00B24CGK77
-
1,52%701.955€, NL0000009538
-
1,52%701.728€, GB0007099541
-
1,41%654.817€, DE0008430026
-
1,40%647.507€, ES0178430E18
-
1,21%561.207€, SE0000108656
-
1,13%523.450€, CH0038863350
-
1,11%512.998€, FR0013176526
-
1,08%499.218€, FR0000121972
-
1,07%493.009€, PTEDP0AM0009
-
1,05%485.352€, NL0011794037
-
1,03%475.982€, US8825081040
-
1,00%461.317€, US92826C8394
-
1,00%460.701€, ES0105066007
-
0,97%449.989€, DE000TUAG000
-
0,92%423.804€, FR0000045072
-
0,91%419.801€, FR0000127771
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 14.661.855€ | 31,66% |
| DE | 10.441.917€ | 22,54% |
| ES | 6.142.110€ | 13,28% |
| NL | 4.266.086€ | 9,23% |
| IT | 2.157.801€ | 4,67% |
| GB | 2.154.636€ | 4,66% |
| BE | 1.992.626€ | 4,31% |
| US | 937.299€ | 2,03% |
| SE | 561.207€ | 1,21% |
| CH | 523.450€ | 1,13% |
| PT | 493.009€ | 1,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 44.331.996€ |
| Liquidez | 1.953.092€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|NESTLE
CH0038863350
Acciones|TUI TRAVEL SERVICES GY
DE000TUAG000
-
VENTAS
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
Acciones|HEXAGON AB-B SHS
SE0000103699
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).