EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

54,6M

patrimonio

3,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

54.575.691€

Valor liquidativo

69,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,55% *
2017 4,41% *
2016 0,61%
2015 5,47%
2014 4,18%
2013 16,63%
2012 16,87%
2011 -15,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,61% 0,15%
1 año -2,32% -2,32%
2 años 8,03% 16,71%
3 años 3,81% 11,87%
4 años 2,57% 10,69%
5 años 4,61% 25,31%
6 años 6,35% 44,74%
7 años 7,78% 69,08%
8 años 4,13% 38,30%
9 años 3,34% 34,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
69,3846€
69,2787€
67,4689€
69,2341€
71,0350€
68,0760€
68,4189€
65,1983€
59,4527€
56,7713€
58,5934€
64,8007€
62,0222€
67,7871€
70,3879€
61,4409€
62,6823€
62,4317€
60,3295€
58,9778€
55,3687€
49,8735€
49,8185€
50,5675€
47,9364€
44,5732€
46,2551€
43,2684€
41,0371€
52,7177€
52,9824€
50,9465€
50,1703€
46,9934€
52,1074€
53,1929€
51,6055€
42,8047€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 13.895.619€ 25,47%
DE 13.383.882€ 24,53%
NL 5.068.082€ 9,29%
ES 4.843.699€ 8,88%
IT 3.330.011€ 6,10%
US 2.956.876€ 5,43%
GB 2.712.260€ 4,97%
BE 1.175.012€ 2,15%
SE 991.829€ 1,82%
PT 522.880€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 48.880.150€
Liquidez 5.695.541€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|RECKITT BENCKISER

    GB00B24CGK77

  • VENTAS

    Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES0167050915

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|PUMA

    DE0006969603

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

    Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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