EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

47,7M

patrimonio

2,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

47.720.978€

Valor liquidativo

67,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,80% *
2018 -2,55% *
2017 4,41% *
2016 0,61%
2015 5,47%
2014 4,18%
2013 16,63%
2012 16,87%
2011 -15,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 62,97% 12,80%
1 año 0,22% 0,22%
2 años -0,59% -1,17%
3 años 4,89% 15,40%
4 años -1,00% -3,94%
5 años 2,31% 12,08%
6 años 5,22% 35,73%
7 años 5,57% 46,18%
8 años 3,09% 27,62%
9 años 2,94% 29,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
67,6171€
59,9452€
69,3846€
69,2787€
67,4689€
69,2341€
71,0350€
68,0760€
68,4189€
65,1983€
59,4527€
56,7713€
58,5934€
64,8007€
62,0222€
67,7871€
70,3879€
61,4409€
62,6823€
62,4317€
60,3295€
58,9778€
55,3687€
49,8735€
49,8185€
50,5675€
47,9364€
44,5732€
46,2551€
43,2684€
41,0371€
52,7177€
52,9824€
50,9465€
50,1703€
46,9934€
52,1074€
53,1929€
51,6055€
42,8047€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 14.958.143€ 31,34%
DE 10.667.354€ 22,35%
ES 7.474.823€ 15,67%
NL 4.397.404€ 9,22%
GB 2.291.208€ 4,81%
IT 2.193.989€ 4,60%
SE 1.462.717€ 3,06%
BE 1.079.983€ 2,26%
US 1.018.420€ 2,13%
PT 517.054€ 1,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 46.061.095€
Liquidez 1.659.883€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|REPSOL-YPF S.A.

    ES0173516115

    Acciones|BBVA

    ES0113211835

    Acciones|ERICCSON LM-B

    SE0000108656

    Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS

    FR0000045072

  • VENTAS

    Acciones|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    Acciones|SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

    Acciones|OLIVETTI SPA

    IT0003497168

    Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO

    IT0000072618

    Acciones|ACTIVISION INC

    US00507V1098

    Acciones|ELECTRONIC ARTS

    US2855121099

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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