EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

44,8M

patrimonio

3,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

44.814.059€

Valor liquidativo

59,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,55% *
2017 4,41% *
2016 0,61%
2015 5,47%
2014 4,18%
2013 16,63%
2012 16,87%
2011 -15,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,38% -13,60%
1 año -13,42% -13,42%
2 años -4,11% -8,06%
3 años -2,56% -7,49%
4 años -0,61% -2,43%
5 años 0,33% 1,64%
6 años 2,87% 18,54%
7 años 4,76% 38,54%
8 años 2,05% 17,66%
9 años 1,34% 12,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
59,9452€
69,3846€
69,2787€
67,4689€
69,2341€
71,0350€
68,0760€
68,4189€
65,1983€
59,4527€
56,7713€
58,5934€
64,8007€
62,0222€
67,7871€
70,3879€
61,4409€
62,6823€
62,4317€
60,3295€
58,9778€
55,3687€
49,8735€
49,8185€
50,5675€
47,9364€
44,5732€
46,2551€
43,2684€
41,0371€
52,7177€
52,9824€
50,9465€
50,1703€
46,9934€
52,1074€
53,1929€
51,6055€
42,8047€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 13.887.400€ 30,98%
DE 11.404.548€ 25,44%
ES 5.466.520€ 12,18%
NL 3.784.065€ 8,45%
IT 2.808.128€ 6,27%
GB 2.059.015€ 4,60%
US 1.733.722€ 3,87%
BE 901.332€ 2,01%
SE 788.171€ 1,76%
PT 501.655€ 1,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 43.334.556€
Liquidez 1.479.503€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|LOREAL

    FR0000120321

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|VALEO

    FR0013176526

  • VENTAS

    Acciones|BMW AG

    DE0005190003

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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