EUROAGENTES UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION
6,6M
patrimonio
192
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,96% * |
| 2018 | -1,59% * |
| 2017 | 6,87% * |
| 2016 | 3,91% |
| 2015 | -6,90% |
| 2014 | 3,47% |
| 2013 | 11,14% |
| 2012 | -2,59% |
| 2011 | 4,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,29% | 6,27% |
| 1 año | -6,73% | -6,73% |
| 2 años | -4,36% | -8,54% |
| 3 años | 2,60% | 8,01% |
| 4 años | -1,81% | -7,06% |
| 5 años | -1,57% | -7,60% |
| 6 años | 1,28% | 7,93% |
| 7 años | 2,62% | 19,87% |
| 8 años | 0,33% | 2,67% |
| 9 años | 1,47% | 14,09% |
| 10 años | 0,75% | 7,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,7917€ | |
| 8,8489€ | |
| 8,2730€ | |
| 9,2279€ | |
| 9,4257€ | |
| 9,0899€ | |
| 9,2372€ | |
| 9,2621€ | |
| 9,6123€ | |
| 9,7164€ | |
| 8,9945€ | |
| 8,6805€ | |
| 8,1399€ | |
| 8,4017€ | |
| 8,6563€ | |
| 8,4184€ | |
| 9,4595€ | |
| 9,7528€ | |
| 9,2981€ | |
| 9,4171€ | |
| 9,5144€ | |
| 9,3182€ | |
| 8,9861€ | |
| 8,6925€ | |
| 8,1459€ | |
| 8,1849€ | |
| 8,0853€ | |
| 7,7653€ | |
| 7,3343€ | |
| 7,9998€ | |
| 8,3002€ | |
| 8,2017€ | |
| 8,5629€ | |
| 8,5638€ | |
| 7,9759€ | |
| 8,0945€ | |
| 7,7060€ | |
| 8,4420€ | |
| 8,6503€ | |
| 8,1547€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROAGENTES UNIVERSAL, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,54%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-05-13300.000€
-
3,57%235.946€, ES0178430E18
-
2,57%169.610€, ES0116870314
-
2,50%165.200€, ES0125220311
-
2,49%164.290€, ES0130960018
-
1,94%128.205€, ES0173093024
-
1,74%115.056€, DE000BASF111
-
1,71%113.050€, ES0130670112
-
1,59%105.192€, ES0144580Y14
-
1,49%98.340€, ES0113211835
-
1,37%90.240€, ES0178165017
-
1,25%82.710€, ES0173516115
-
1,24%81.610€, ES0113900J37
-
1,16%76.764€, ES0165386014
-
1,07%70.320€, ES0122060314
-
1,06%70.220€, ES0167050915
-
1,02%67.530€, ES0118900010
-
0,98%65.010€, DE0007037129
-
0,98%65.000€, ES0116920333
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0,97%64.275€, ES0124244E34
-
0,91%59.760€, ES0105027009
-
0,81%53.340€, ES0118594417
-
0,69%45.550€, ES0113860A34
-
0,66%43.860€, ES0143416115
-
0,66%43.840€, ES0105065009
-
0,65%43.080€, ES0109427734
-
0,58%38.364€, ES0152503035
-
0,58%38.204€, DE000ENAG999
-
0,54%35.326€, ES0136463017
-
0,49%32.270€, ES0117160111
-
0,48%31.980€, ES0182870214
-
0,46%30.290€, ES0113679I37
-
0,40%26.580€, ES0177542018
-
0,39%25.770€, FR0000073272
-
0,34%22.730€, ES0161560018
-
0,28%18.715€, FR0000121014
-
0,27%17.665€, IE00BZ12WP82
-
0,26%17.430€, ES0105046009
-
0,25%16.800€, ES0176252718
-
0,20%13.360€, ES0184933812
-
0,19%12.525€, FR0000120321
-
0,12%7.936€, ES0130625512
-
0,11%6.966€, ES0109067019
-
0,06%3.676€, ES0182045312
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.421.640€ | 36,65% |
| other | 600.000€ | 9,08% |
| DE | 218.270€ | 3,30% |
| FR | 57.010€ | 0,86% |
| IE | 17.665€ | 0,27% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 3.286.707€ |
| Renta variable | 2.714.585€ |
| Depósitos bancarios | 600.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
ACCIONES|Siemens Gamesa Renew
ES0143416115
ACCIONES|Parts. Safran SA
FR0000073272
ACCIONES|Linde AG-Tender
IE00BZ12WP82
-
VENTAS
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
ACCIONES|Almirall SA
ES0157097017
ACCIONES|VIDRALAL
ES0183746314
ACCIONES|ELECNOR
ES0129743318
ACCIONES|Airbus
NL0000235190
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|Alantra Partners SA
ES0126501131
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).