EUROAGENTES UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION

7,4M

patrimonio

197

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.354.009€

Valor liquidativo

9,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,59% *
2017 6,87% *
2016 3,91%
2015 -6,90%
2014 3,47%
2013 11,14%
2012 -2,59%
2011 4,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,07% -2,10%
1 año -0,37% -0,37%
2 años 3,10% 6,31%
3 años 3,10% 9,62%
4 años -0,51% -2,01%
5 años 1,20% 6,16%
6 años 2,92% 18,84%
7 años 1,70% 12,51%
8 años 1,65% 14,00%
9 años 0,72% 6,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2279€
9,4257€
9,0899€
9,2372€
9,2621€
9,6123€
9,7164€
8,9945€
8,6805€
8,1399€
8,4017€
8,6563€
8,4184€
9,4595€
9,7528€
9,2981€
9,4171€
9,5144€
9,3182€
8,9861€
8,6925€
8,1459€
8,1849€
8,0853€
7,7653€
7,3343€
7,9998€
8,3002€
8,2017€
8,5629€
8,5638€
7,9759€
8,0945€
7,7060€
8,4420€
8,6503€
8,1547€

Posiciones en cartera

El fondo EUROAGENTES UNIVERSAL, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.684.393€ 77,32%
LU 509.200€ 6,92%
DE 411.569€ 5,59%
NL 108.180€ 1,47%
other 100.000€ 1,36%
FR 73.940€ 1,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.787.282€
Liquidez 466.727€
Depósitos bancarios 100.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Cellnex Telecom SAU

    ES0105066007

  • VENTAS

    ACCIONES|Louis Vuitton

    FR0000121014

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

    ACCIONES|RWE

    DE0007037129

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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