EUROAGENTES UNIVERSAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION

6,7M

patrimonio

192

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.686.847€

Valor liquidativo

8,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,96% *
2018 -1,59% *
2017 6,87% *
2016 3,91%
2015 -6,90%
2014 3,47%
2013 11,14%
2012 -2,59%
2011 4,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 31,38% 6,96%
1 año -2,65% -2,65%
2 años -4,57% -8,93%
3 años 1,74% 5,32%
4 años -2,40% -9,27%
5 años -1,03% -5,04%
6 años 1,31% 8,11%
7 años 1,45% 10,61%
8 años 0,41% 3,33%
9 años 0,52% 4,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8489€
8,2730€
9,2279€
9,4257€
9,0899€
9,2372€
9,2621€
9,6123€
9,7164€
8,9945€
8,6805€
8,1399€
8,4017€
8,6563€
8,4184€
9,4595€
9,7528€
9,2981€
9,4171€
9,5144€
9,3182€
8,9861€
8,6925€
8,1459€
8,1849€
8,0853€
7,7653€
7,3343€
7,9998€
8,3002€
8,2017€
8,5629€
8,5638€
7,9759€
8,0945€
7,7060€
8,4420€
8,6503€
8,1547€

Posiciones en cartera

El fondo EUROAGENTES UNIVERSAL, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.954.797€ 59,11%
DE 182.549€ 2,72%
LU 144.464€ 2,16%
FR 113.540€ 1,70%
other 100.000€ 1,50%
NL 58.950€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.454.300€
Liquidez 2.132.547€
Depósitos bancarios 100.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

    ACCIONES|Accs. Solaria Energi

    ES0165386014

    ACCIONES|Logista

    ES0105027009

    ACCIONES|VIDRALAL

    ES0183746314

    ACCIONES|Mediaset España

    ES0152503035

    ACCIONES|Louis Vuitton

    FR0000121014

    ACCIONES|NH Hoteles

    ES0161560018

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|E.on

    DE000ENAG999

    ACCIONES|Cie Automotive SA

    ES0105630315

    ACCIONES|L´oreal

    FR0000120321

    ACCIONES|RWE

    DE0007037129

    ACCIONES|Antena 3 Televisión

    ES0109427734

    ACCIONES|Amadeus

    ES0109067019

    ACCIONES|Sacyr Vallehermoso

    ES0182870214

  • VENTAS

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|Accs. Grifols S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

    ES0143416115

    ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

    ES0178165017

    ACCIONES|Daimler AG

    DE0007100000

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|Henkel

    DE0006048432

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

    ACCIONES|BANKIA

    ES0113307062

    ACCIONES|Cellnex Telecom SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|Linde

    DE0006483001

    ACCIONES|Gestamp Fund

    ES0105223004

    ACCIONES|Obrascón Huarte Laín

    ES0142090317

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0175438003

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

    ACCIONES|PESCANOVA

    ES0169350016

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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