ESFERA I / GESTION INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
386€
patrimonio
9
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA I, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,93% * |
| 2018 | 1,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,65% | 7,38% |
| 1 año | -14,33% | -14,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 88,7338€ | |
| 88,3615€ | |
| 82,6340€ | |
| 106,6529€ | |
| 103,5755€ | |
| 97,7249€ | |
| 96,2889€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 386€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ESFERA I / GESTION INTERNACIONAL.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ESFERA, FI (4) | 97.620€ | 19,5% |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000121O6
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000128X2
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000121L2
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000122T3
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000128B8
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-04-
ES00000123B9
-
VENTAS
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
US46120E6023
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W
DE0005190003
GDR|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
ADR|TSMC
US8740391003
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
ACCIONES|SQUARE INC
US8522341036
ACCIONES|WIX.COM LTD
IL0011301780
ACCIONES|NASPERS LTD
ZAE000015889
ACCIONES|NVIDIA CORP
US67066G1040
ACCIONES|SHOPIFY INC
CA82509L1076
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE
US8740541094
ACCIONES|KINNEVIK AB
SE0008373906
ACCIONES|JUST EAT PLC
GB00BKX5CN86
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP
US5398301094
ACCIONES|EBAY INC
US2786421030
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
ACCIONES|KION GROUP AG
DE000KGX8881
ACCIONES|TERADYNE INC
US8807701029
ACCIONES|MAROC TELECOM
MA0000011488
ACCIONES|INTELLIA THERAPEUTIC
US45826J1051
ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S
LU1778762911
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD
US00507V1098
ACCIONES|RAYTHEON CO
US7551115071
ACCIONES|UMICORE SA
BE0974320526
ACCIONES|ISRA VISION AG
DE0005488100
ACCIONES|EDITAS MEDICINE INC
US28106W1036
ACCIONES|CELLECTIS SA
FR0010425595
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).