ESFERA I / FORMULA KAU TECNOLOGIA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
1,5M
patrimonio
51
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA I, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 22,17% * |
| 2018 | -2,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 82,15% | 16,32% |
| 1 año | -15,71% | -15,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 84,0002€ | |
| 88,2300€ | |
| 72,2172€ | |
| 91,6001€ | |
| 99,6547€ | |
| 92,5791€ | |
| 94,9172€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA I / FORMULA KAU TECNOLOGIA invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,86%59.048€, ES00000121L2
-
3,86%59.048€, ES00000128B8
-
3,86%59.048€, ES00000121O6
-
3,86%59.048€, ES00000122T3
-
3,86%59.048€, ES00000128X2
-
3,48%53.217€, US60879B1070
-
3,32%50.858€, US46267X1081
-
3,30%50.435€, US06684L1035
-
3,21%49.039€, US98426T1060
-
3,20%48.950€, US02156B1035
-
3,01%46.081€, US88339J1051
-
2,74%41.911€, US22160N1090
-
2,51%38.352€, US64115A4022
-
2,49%38.097€, US02079K3059
-
2,49%38.035€, US44852D1081
-
2,47%37.726€, KYG851581069
-
2,42%37.073€, US9224751084
-
2,41%36.827€, GB00BZ09BD16
-
2,40%36.769€, KYG875721634
-
2,40%36.701€, US79466L3024
-
2,39%36.516€, US01609W1027
-
2,37%36.284€, US00724F1012
-
2,37%36.226€, US81762P1021
-
2,35%35.966€, US58513U1016
-
2,33%35.650€, US30303M1027
-
2,20%33.706€, US98980G1022
-
2,20%33.581€, US90138F1021
-
2,18%33.312€, US0231351067
-
2,17%33.149€, CA21037X1006
-
2,13%32.643€, US98954M2008
-
2,09%31.898€, US8522341036
-
2,06%31.528€, KYG9830T1067
-
1,96%30.053€, US0900401060
-
1,85%28.246€, US6792951054
-
1,81%27.652€, US8486371045
-
1,72%26.292€, US77543R1023
-
1,55%23.668€, US57665R1068
-
1,54%23.566€, US5949181045
-
1,21%18.481€, CA82509L1076
-
1,10%16.762€, ES00000126C0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.034.008€ | 67,61% |
| ES | 312.002€ | 20,40% |
| KY | 106.023€ | 6,93% |
| CA | 51.630€ | 3,38% |
| GB | 36.827€ | 2,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.228.488€ |
| Adquisición temporal de activos | 312.002€ |
| Liquidez | -10.817€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
ES00000121L2
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
ES00000128B8
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
ES00000121O6
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
ES00000122T3
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
ES00000128X2
ACCIONES|ALTERYX INC
US02156B1035
ACCIONES|COSTAR GROUP INC
US22160N1090
ACCIONES|ATLASSIAN CORP PLC
GB00BZ09BD16
ACCIONES|SERVICENOW INC
US81762P1021
ACCIONES|CONSTELLATION SOFTWA
CA21037X1006
ACCIONES|ZILLOW GROUP INC
US98954M2008
ADR|BILIBILI INC
US0900401060
ACCIONES|OKTA INC
US6792951054
ACCIONES|ROKU INC
US77543R1023
ACCIONES|MATCH GROUP INC
US57665R1068
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
ES00000126C0
-
VENTAS
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN
US5951121038
ADR|WEIBO CORP
US9485961018
ADR|JD.COM INC
US47215P1066
ACCIONES|ICHOR HOLDINGS LTD
KYG4740B1059
ACCIONES|FORTINET INC
US34959E1091
ACCIONES|SHARPSPRING INC
US8200541048
ACCIONES|APPLIED MATERIALS IN
US0382221051
ACCIONES|XPEL TECHNOLOGIES CO
USU984091020
ACCIONES|ETSY INC
US29786A1060
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).