ESFERA I / ARCA GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
6,6M
patrimonio
168
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA I, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,11% | 5,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 102,9091€ | |
| 103,1160€ | |
| 97,2586€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA I / ARCA GLOBAL invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,33%416.187€, ES0118900010
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5,77%379.200€, DE0006052830
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5,63%370.219€, LU1598757687
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4,87%320.398€, GB00BZBX0P70
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4,26%280.016€, US0846701086
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4,21%276.892€, FR0000131906
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3,42%224.910€, FR0013333432
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3,08%202.241€, AU000000ASL2
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3,07%201.830€, US1280302027
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2,95%194.192€, IT0005252728
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2,91%191.406€, US1010441053
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2,85%187.185€, CA46016U1084
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2,76%181.478€, ES0115056139
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2,69%176.669€, NL0012059018
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2,68%176.220€, DE000PAH0038
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2,42%158.726€, ES0148396007
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2,39%157.213€, MHY8564W1030
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2,28%150.037€, GB00B18P5K83
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2,00%131.592€, GB00B4R32X65
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1,94%127.179€, ES00000121L2
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1,94%127.179€, ES00000128B8
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1,94%127.179€, ES00000121O6
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1,94%127.179€, ES00000122T3
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1,94%127.179€, ES00000128X2
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1,83%120.116€, US8000131040
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1,72%113.361€, US81752R1005
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1,56%102.780€, BE0003593044
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1,06%69.615€, ES0184980003
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0,55%36.103€, ES00000126C0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.498.004€ | 22,82% |
| US | 906.729€ | 13,79% |
| GB | 602.027€ | 9,15% |
| DE | 555.420€ | 8,45% |
| FR | 501.802€ | 7,63% |
| LU | 370.219€ | 5,63% |
| AU | 202.241€ | 3,08% |
| IT | 194.192€ | 2,95% |
| CA | 187.185€ | 2,85% |
| NL | 176.669€ | 2,69% |
| MH | 157.213€ | 2,39% |
| BE | 102.780€ | 1,56% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.782.483€ |
| Liquidez | 1.117.893€ |
| Adquisición temporal de activos | 671.998€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,45|2019-07-01
ES00000126C0
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VENTAS
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-
ES00000123B9
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% | 0,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,18% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).