ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
1,1M
patrimonio
243
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,29% * |
| 2018 | -1,36% * |
| 2017 | 0,61% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,02% | 1,72% |
| 1 año | 2,27% | 2,27% |
| 2 años | -2,12% | -4,19% |
| 3 años | -1,03% | -3,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 96,9218€ | |
| 97,4599€ | |
| 95,2791€ | |
| 96,5686€ | |
| 94,7721€ | |
| 98,6766€ | |
| 100,0392€ | |
| 101,4704€ | |
| 101,1599€ | |
| 102,0350€ | |
| 100,5433€ | |
| 99,4810€ | |
| 99,9845€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
21,74%240.548€, ES0125104002
-
9,72%107.531€, LU0966249640
-
7,89%87.294€, US912820US40
-
7,85%86.899€, US912803AS29
-
7,82%86.558€, US912803AT02
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7,81%86.421€, US912803AR46
-
7,65%84.637€, US912803AU74
-
2,24%24.800€, NL0000362648
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1,54%17.043€, DE0005488100
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1,40%15.459€, BE0003739530
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1,39%15.372€, FR0000064578
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1,38%15.253€, ES0144580Y14
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1,36%15.067€, NL0010273215
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1,36%15.049€, NL0012365084
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1,35%14.923€, ES0130670112
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1,35%14.893€, DE000BASF111
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1,34%14.806€, DE0006599905
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1,33%14.732€, FR0000130650
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1,33%14.701€, ES0105025003
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1,32%14.636€, BE0974320526
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1,31%14.502€, FR0000121261
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1,31%14.499€, FR0000120578
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1,30%14.340€, PTREL0AM0008
-
1,24%13.768€, GB00BDCPN049
-
1,21%13.370€, ES0173093024
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 431.809€ | 39,02% |
| ES | 298.795€ | 27,01% |
| LU | 107.531€ | 9,72% |
| FR | 59.105€ | 5,34% |
| NL | 54.916€ | 4,96% |
| DE | 46.742€ | 4,23% |
| BE | 30.095€ | 2,72% |
| PT | 14.340€ | 1,30% |
| GB | 13.768€ | 1,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 348.079€ |
| Inversiones (< 1 año) | 347.172€ |
| Renta variable | 277.213€ |
| Inversiones (> 1 año) | 84.637€ |
| Liquidez | 49.537€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA|STRIP PRINC|2,273|2019-11-15
US912820US40
RENTA|STRIP PRINC|2,293|2020-05-15
US912803AT02
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
-
VENTAS
RENTA|STRIP PRINC|2,909|2023-11-15
US912820J659
RENTA|STRIP PRINC|3,133|2028-08-18
US912803BP70
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2LQ2L3
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
ACCIONES|TRIGANO SA
FR0005691656
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).