ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

1,1M

patrimonio

243

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.106.638€

Valor liquidativo

96,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,29% *
2018 -1,36% *
2017 0,61% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,02% 1,72%
1 año 2,27% 2,27%
2 años -2,12% -4,19%
3 años -1,03% -3,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
96,9218€
97,4599€
95,2791€
96,5686€
94,7721€
98,6766€
100,0392€
101,4704€
101,1599€
102,0350€
100,5433€
99,4810€
99,9845€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 431.809€ 39,02%
ES 298.795€ 27,01%
LU 107.531€ 9,72%
FR 59.105€ 5,34%
NL 54.916€ 4,96%
DE 46.742€ 4,23%
BE 30.095€ 2,72%
PT 14.340€ 1,30%
GB 13.768€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 348.079€
Inversiones (< 1 año) 347.172€
Renta variable 277.213€
Inversiones (> 1 año) 84.637€
Liquidez 49.537€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA|STRIP PRINC|2,273|2019-11-15

    US912820US40

    RENTA|STRIP PRINC|2,293|2020-05-15

    US912803AT02

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

  • VENTAS

    RENTA|STRIP PRINC|2,909|2023-11-15

    US912820J659

    RENTA|STRIP PRINC|3,133|2028-08-18

    US912803BP70

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|TRIGANO SA

    FR0005691656

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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