EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130576020, ES0130576012, ES0130576004
| Patrimonio | 3.342.807€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 28.817,30€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| NB PRIVATE EQUITY PARTNERS L | GG00B1ZBD492 | 10,32% |
| HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD | GG00BR30MJ80 | 10,18% |
| ONEX ORD -- BOLSA DE TORONTO | CA68272K1030 | 10,07% |
| CARLYLE GROUP / THE | US14309L1026 | 6,81% |
| APAX GLOBAL ALPHA | GG00BWWYMV85 | 5,02% |
| EURAZEO S.A. | FR0000121121 | 4,87% |
| TCP CAPITAL CORP | US87238Q1031 | 4,85% |
| ARES CAPITAL CORP | US04010L1035 | 4,83% |
| SOLAR CAPITAL LTD | US83413U1007 | 4,72% |
| FS INVESTMENT CORP | US3026351078 | 4,66% |
| PANTHEON INTERNATIONAL PLC | GB0004148507 | 4,60% |
| ARES MANAGEMENT LP | US04014Y1010 | 3,92% |
| STANDARD LIFE PRIVATE EQUITY TRUST PLC | GB0030474687 | 3,87% |
| CORPORATE CAPITAL TRUST INC | US2198801019 | 3,36% |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | US6475511001 | 2,87% |
| BLACKSTONE GROUP | US09253U1088 | 2,49% |
| OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | BMG670131058 | 2,05% |
| WENDEL | FR0000121204 | 1,60% |
| EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,81% |
| SOLAR SENIOR CAPITAL LTD | US83416M1053 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
3,3M
patrimonio
116
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo