EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,3M

patrimonio

116

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.824.608€

Valor liquidativo

11,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.518.199€

Valor liquidativo

11,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,43% *
2018 -2,17% *
2017 3,80% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 83,79% 16,58%
1 año 6,60% 6,60%
2 años 4,52% 9,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3316€
10,9284€
9,7200€
11,0478€
10,6301€
10,2538€
10,4808€
10,4990€
10,3731€
10,2344€
9,9934€

Posiciones en cartera

El fondo EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.239.580€ 37,07%
GG 649.276€ 19,43%
GB 422.911€ 12,65%
FR 382.259€ 11,45%
CA 165.349€ 4,95%
BM 146.348€ 4,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.882.607€
Liquidez 337.084€
Participaciones en IIC 123.116€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (7) 154.571€ 2,3%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    OAKTREE SPECIALTY LENDING CO

    US67401P1084

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE C
Ratio de gastos (TER) 1,44% 1,16% 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,22% 0,94% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0.0000

Perfil de riesgo: 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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