RENTA 4 MULTIGESTION/ OHANA GLOBAL MARKETS

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

1,9M

patrimonio

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0173311061

Valor liquidativo

9,70€

Fecha de alta

27-03-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,62% *
2018	-1,94% *
2017	3,93% *
2016	4,77%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	8,96%	2,19%
1 año	-2,32%	-2,32%
2 años	-1,37%	-2,71%
3 años	1,26%	3,82%
4 años	0,71%	2,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,7005€
31-03-2019	9,6466€
31-12-2018	9,4929€
30-09-2018	9,8957€
30-06-2018	9,9306€
31-03-2018	10,1413€
31-12-2017	10,3417€
30-09-2017	10,1666€
30-06-2017	9,9711€
31-03-2017	9,8390€
31-12-2016	9,5941€
30-09-2016	9,5603€
30-06-2016	9,3432€
31-03-2016	9,1358€
31-12-2015	9,1570€
30-09-2015	9,2440€
30-06-2015	9,4291€
31-03-2015	9,9776€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ OHANA GLOBAL MARKETS invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

24,57%

PARTICIPACIONES|S4181 SM

455.840€, ES0125644007
14,83%

PARTICIPACIONES|EMBARCADERO PRI EQ

275.067€, ES0130576020
10,37%

ACCIONES|XAD1 GR

192.340€, DE000A1EK0G3
10,08%

PARTICIPACIONES|XEMB GR

186.987€, LU0321462953
8,25%

PARTICIPACIONES|MEREHUI LX

153.082€, LU0093504206
5,44%

PARTICIPACIONES|BGFIA2U LX

100.916€, LU0448666502

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	730.907€	39,40%
LU	440.985€	23,77%
DE	192.340€	10,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	1.171.892€
Liquidez	490.833€
Renta variable	192.340€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|XEMB GR

LU0321462953

PARTICIPACIONES|MEREHUI LX

LU0093504206

PARTICIPACIONES|BGFIA2U LX

LU0448666502
VENTAS

ABERDEEN GL-SEL EMMK BD A2 EUR

LU0376989207

SCHRODER INTL EURO CORP-CAC

LU0113258742

ISHARES GLB CORP BD EURO ETF

IE00B9M6SJ31

LUX SEL-ARCAN LW EUR IN-CE A

LU1720110474

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,94%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,70%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).