EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
3,3M
patrimonio
116
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,43% * |
| 2018 | -2,17% * |
| 2017 | 3,80% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 83,79% | 16,58% |
| 1 año | 6,60% | 6,60% |
| 2 años | 4,52% | 9,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,3316€ | |
| 10,9284€ | |
| 9,7200€ | |
| 11,0478€ | |
| 10,6301€ | |
| 10,2538€ | |
| 10,4808€ | |
| 10,4990€ | |
| 10,3731€ | |
| 10,2344€ | |
| 9,9934€ |
Posiciones en cartera
El fondo EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,84%328.944€, GG00B1ZBD492
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9,68%323.640€, US04010L1035
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9,45%315.899€, US09259E1082
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8,97%299.795€, GB0004148507
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5,41%180.912€, US14309L1026
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4,95%165.349€, CA68272K1030
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4,91%164.043€, GG00BR30MJ80
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4,74%158.563€, US3026351078
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4,72%157.912€, US83413U1007
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4,69%156.683€, FR0000121121
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4,68%156.289€, GG00BWWYMV85
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4,38%146.348€, BMG670131058
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3,68%123.116€, GB0030474687
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3,49%116.543€, FR0000121204
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3,07%102.654€, US48251W1045
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2,43%81.097€, FR0000053837
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0,84%27.936€, FR0012789949
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.239.580€ | 37,07% |
| GG | 649.276€ | 19,43% |
| GB | 422.911€ | 12,65% |
| FR | 382.259€ | 11,45% |
| CA | 165.349€ | 4,95% |
| BM | 146.348€ | 4,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.882.607€ |
| Liquidez | 337.084€ |
| Participaciones en IIC | 123.116€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (7) | 154.571€ | 2,3% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
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VENTAS
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO
US67401P1084
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% | 1,16% | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,22% | 0,94% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).