EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión
17,5M
patrimonio
176
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,57% * |
| 2018 | -0,53% * |
| 2017 | 10,56% * |
| 2014 | 3,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 96,88% | 18,62% |
| 1 año | 2,94% | 2,94% |
| 2 años | 5,40% | 11,09% |
| 3 años | 9,79% | 32,34% |
| 4 años | 4,66% | 19,99% |
| 5 años | 5,13% | 28,45% |
| 6 años | 7,62% | 55,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,0453€ | |
| 14,5323€ | |
| 12,6837€ | |
| 15,0124€ | |
| 14,6154€ | |
| 13,9494€ | |
| 14,0232€ | |
| 13,8687€ | |
| 13,5439€ | |
| 13,2657€ | |
| 12,2505€ | |
| 11,8164€ | |
| 11,3689€ | |
| 11,6941€ | |
| 11,6139€ | |
| 12,5384€ | |
| 12,7720€ | |
| 11,6696€ | |
| 11,4377€ | |
| 11,7134€ | |
| 11,2044€ | |
| 11,3226€ | |
| 10,3670€ | |
| 9,6795€ |
Posiciones en cartera
El fondo EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,30%927.340€, US92826C8394
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5,24%918.342€, DK0060534915
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5,22%913.609€, ES0148396007
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3,58%627.130€, DE0005552004
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3,47%607.798€, ES0171996095
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3,40%595.715€, US5184391044
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3,33%582.758€, US0231351067
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3,23%566.251€, FR0000130650
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3,22%563.328€, FR0000121261
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3,15%552.206€, US02079K3059
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3,11%544.065€, US00724F1012
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3,10%542.085€, ES0105223004
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2,95%516.597€, DK0060336014
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2,92%511.016€, CH0012032048
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2,79%487.751€, US29444U7000
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2,63%460.231€, ES0113900J37
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2,62%459.350€, NL0010273215
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2,56%448.522€, CH0210483332
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2,53%442.891€, US6541061031
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2,45%428.581€, US09857L1089
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2,44%426.775€, DK0060079531
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2,40%420.817€, US4523271090
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2,34%409.118€, US0162551016
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2,22%389.200€, BE0974293251
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2,21%386.501€, US03027X1000
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2,17%380.695€, FR0012435121
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2,16%377.562€, DK0060448595
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2,12%371.752€, GB00B24CGK77
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1,99%347.832€, SE0007100581
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1,92%336.870€, FR0000121014
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1,75%306.887€, FR0000120073
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1,70%298.189€, DE000A1DAHH0
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1,59%278.291€, US3984384087
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1,50%262.240€, DE0005785604
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1,38%241.098€, ES0143416115
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1,08%188.460€, US5949181045
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 6.244.494€ | 35,68% |
| ES | 2.764.821€ | 15,80% |
| DK | 2.239.276€ | 12,79% |
| FR | 2.154.031€ | 12,29% |
| DE | 1.187.559€ | 6,78% |
| CH | 959.538€ | 5,48% |
| NL | 459.350€ | 2,62% |
| BE | 389.200€ | 2,22% |
| GB | 371.752€ | 2,12% |
| SE | 347.832€ | 1,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 17.117.853€ |
| Liquidez | 391.309€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|EQUINIX INC
US29444U7000
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC
US0162551016
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG
DE0005785604
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
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VENTAS
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
ACCIONES|CHARLES SCHWAB CORP/
US8085131055
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).