EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

16,8M

patrimonio

167

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.765.251€

Valor liquidativo

15,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,53% *
2017 10,56% *
2014 3,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,22% 2,72%
1 año 8,25% 8,25%
2 años 12,72% 27,05%
3 años 8,92% 29,26%
4 años 7,03% 31,25%
5 años 7,68% 44,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,0124€
14,6154€
13,9494€
14,0232€
13,8687€
13,5439€
13,2657€
12,2505€
11,8164€
11,3689€
11,6941€
11,6139€
12,5384€
12,7720€
11,6696€
11,4377€
11,7134€
11,2044€
11,3226€
10,3670€
9,6795€

Posiciones en cartera

El fondo EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 5.850.659€ 34,90%
ES 2.656.605€ 15,84%
DK 2.125.942€ 12,69%
FR 1.747.236€ 10,43%
CH 1.297.599€ 7,74%
DE 841.038€ 5,01%
GB 837.686€ 5,00%
IE 437.789€ 2,61%
BE 376.100€ 2,24%
SE 216.472€ 1,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.387.126€
Liquidez 378.125€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

    ES0113900J37

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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