EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

14,5M

patrimonio

172

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.488.324€

Valor liquidativo

12,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,53% *
2017 10,56% *
2014 3,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,14% -15,51%
1 año -9,55% -9,55%
2 años 1,75% 3,54%
3 años 2,98% 9,21%
4 años 2,10% 8,69%
5 años 2,30% 12,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6837€
15,0124€
14,6154€
13,9494€
14,0232€
13,8687€
13,5439€
13,2657€
12,2505€
11,8164€
11,3689€
11,6941€
11,6139€
12,5384€
12,7720€
11,6696€
11,4377€
11,7134€
11,2044€
11,3226€
10,3670€
9,6795€

Posiciones en cartera

El fondo EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 4.066.196€ 28,07%
ES 2.349.831€ 16,22%
DK 1.883.542€ 12,99%
FR 1.609.271€ 11,10%
CH 999.529€ 6,90%
DE 703.012€ 4,85%
GB 353.245€ 2,44%
IE 310.867€ 2,15%
BE 288.500€ 1,99%
NL 274.320€ 1,89%
SE 272.206€ 1,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.110.519€
Liquidez 1.377.805€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC

    US5184391044

    ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP

    US03027X1000

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

  • VENTAS

    Acciones|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|COGNIZANT TECHNOLOGY

    US1924461023

    ACCIONES|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    Acciones|NETFLIX INC

    US64110L1061

    ACCIONES|ASOS PLC

    GB0030927254

    Acciones|DUFRY AG

    CH0023405456

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,97%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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