EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

18,9M

patrimonio

176

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.881.831€

Valor liquidativo

14,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 14,57% *
2018 -0,53% *
2017 10,56% *
2014 3,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 73,63% 14,57%
1 año 4,18% 4,18%
2 años 4,67% 9,55%
3 años 7,51% 24,27%
4 años 3,28% 13,78%
5 años 5,34% 29,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,5323€
12,6837€
15,0124€
14,6154€
13,9494€
14,0232€
13,8687€
13,5439€
13,2657€
12,2505€
11,8164€
11,3689€
11,6941€
11,6139€
12,5384€
12,7720€
11,6696€
11,4377€
11,7134€
11,2044€
11,3226€
10,3670€
9,6795€

Posiciones en cartera

El fondo EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 5.241.369€ 27,75%
ES 2.626.656€ 13,91%
DK 2.380.746€ 12,62%
FR 2.018.807€ 10,69%
CH 1.144.146€ 6,06%
DE 945.322€ 5,00%
NL 418.000€ 2,21%
GB 391.385€ 2,07%
BE 373.800€ 1,98%
IE 348.079€ 1,84%
SE 336.936€ 1,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.225.246€
Liquidez 2.656.585€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ILLUMINA INC

    US4523271090

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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