DWS CRECIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

120,3M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

56.682.525€

Valor liquidativo

12,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase B

Patrimonio

63.585.142€

Valor liquidativo

12,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,30% *
2018 -2,03% *
2017 3,21% *
2016 3,15%
2012 11,74%
2011 -5,34%
2010 3,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,09% 7,30%
1 año 2,38% 2,38%
2 años 1,86% 3,75%
3 años 5,04% 15,88%
4 años 1,32% 5,37%
5 años 3,78% 20,42%
6 años 4,95% 33,67%
7 años 5,16% 42,21%
8 años 4,56% 42,88%
9 años 4,44% 47,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1021€
11,2785€
12,2021€
11,9939€
11,8208€
12,0655€
11,9328€
11,6916€
11,6644€
11,3275€
10,8703€
10,5009€
10,4438€
10,9812€
10,5229€
11,1084€
11,4852€
10,5355€
10,3013€
10,0495€
9,4631€
9,0422€
9,0534€
8,9165€
8,6400€
8,2600€
8,5100€
7,9800€
7,6700€
8,4000€
8,4700€
8,4300€
8,1210€
7,8577€
8,1848€
8,1346€
7,9987€
7,4205€

Posiciones en cartera

El fondo DWS CRECIMIENTO, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 30.728.081€ 25,54%
FR 13.539.402€ 11,26%
IT 9.524.971€ 7,93%
US 9.395.581€ 7,82%
DE 9.104.713€ 7,57%
LU 6.471.808€ 5,37%
NL 5.727.114€ 4,76%
IE 5.712.063€ 4,74%
ES 5.235.169€ 4,35%
other 4.700.000€ 3,91%
PT 4.180.205€ 3,48%
BE 526.401€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 35.507.600€
Renta variable 31.796.653€
Liquidez 15.422.159€
Inversiones (> 1 año) 15.099.895€
Participaciones en IIC 10.568.548€
Inversiones (< 1 año) 6.471.748€
Depósitos bancarios 4.700.000€
Renta fija no cotizada 701.064€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Bonos|US TREASURY N/B|0,750|2019-10-31

    US912828F627

    Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|1,000|2024-09-16

    XS1550149204

    Participaciones|DWS INV GLOBAL INFRASTRCT FC

    LU1663931324

    Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|1,250|2022-04-14

    XS1218287230

    Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|1,375|2023-05-15

    XS1614198262

    Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-17

    XS1751004232

    Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,125|2025-11-20

    XS1721423462

    Bonos|RENAULT SA|1,000|2022-12-08

    FR0013240835

    Acciones|LINDE

    IE00BZ12WP82

    Acciones|PORSCHE

    DE000PAH0038

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2025-12-01

    IT0005127086

    Acciones|CRH

    IE0001827041

    Pagarés|IBERDROLA SA|0,253|2019-06-21

    XS1927708740

    Bonos|KINGDOM OF BELGIUM|1,000|2026-06-22

    BE0000337460

    Letras|KINGDOM OF SPAIN|0,386|2019-07-12

    ES0L01907127

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15

    IT0005028003

    Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|2,875|2025-10-15

    PTOTEKOE0011

    Bonos|REPUBLIC OF IRELAND|1,000|2026-05-15

    IE00BV8C9418

    Bonos|FRENCH REPUBLIC|2,000|2048-05-25

    FR0013257524

    Bonos|KINGDOM OF THE NETHE|2,500|2033-01-15

    NL0010071189

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,400|2028-12-01

    IT0005340929

    Bonos|FEDERAL REPUBLIC OF|2,500|2046-08-15

    DE0001102341

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01

    IT0005069395

    Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,625|2022-03-17

    ES0378641288

    Bonos|ENI SPA|3,750|2025-09-12

    XS0970852348

  • VENTAS

    Bonos|AT&T INC|2,500|2021-03-01

    US00206RDA77

    Bonos|ENEL SPA|2,500|2023-11-24

    XS1713463716

    Bonos|EUTELSAT COMMUNICATI|2,625|2020-01-13

    FR0011660596

    Bonos|FIAT SPA|6,750|2019-10-14

    XS0953215349

    Participaciones|CS GLOBAL ROBO EQ FD-EBH

    LU1575199994

    Bonos|NEWMONT MINING|1,750|2022-03-15

    US651639AN69

    Bonos|NAVIERA ARMAS SA|1,062|2024-11-15

    XS1717590563

    Acciones|BEIERSDORF AG

    DE0005200000

    Acciones|BASF SE

    DE000BASF111

    Acciones|EVONIK INDUSTRIES AG

    DE000EVNK013

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase B
Ratio de gastos (TER) 1,36% 0,92%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,24% 0,80%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 5/7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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