DB MULTIESTRELLAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145553006
| Patrimonio | 82.871.522€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.040 |
| Patrimonio por partícipe | 40.623,30€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,850|2020-1 | ES00000122T3 | 27,20% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 24,57% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 19,59% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,125|2020-03-01 | IT0004536949 | 11,28% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2020-0 | ES00000122D7 | 9,46% |
| Bonos|BUNDESSCHATZANW|2,250|2020-09-04 | DE0001135416 | 4,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB MULTIESTRELLAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
82,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo