DB MULTIESTRELLAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM
82,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,84% * |
| 2018 | -2,03% * |
| 2017 | 2,53% * |
| 2016 | 3,50% |
| 2015 | 2,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,15% | 5,17% |
| 1 año | 1,96% | 1,96% |
| 2 años | -0,10% | -0,21% |
| 3 años | 1,50% | 4,56% |
| 4 años | 1,75% | 7,19% |
| 5 años | 2,27% | 11,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,3180€ | |
| 11,1748€ | |
| 10,7614€ | |
| 11,0573€ | |
| 11,1002€ | |
| 11,1704€ | |
| 11,4013€ | |
| 11,3061€ | |
| 11,3418€ | |
| 11,2213€ | |
| 11,0618€ | |
| 11,0303€ | |
| 10,8245€ | |
| 10,7596€ | |
| 10,6876€ | |
| 10,5439€ | |
| 10,5584€ | |
| 10,9765€ | |
| 10,4653€ | |
| 10,3127€ | |
| 10,1174€ |
Posiciones en cartera
El fondo DB MULTIESTRELLAS, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
27,39%22.699.254€, ES0000101396
-
22,93%19.003.248€, IT0004594930
-
22,60%18.724.832€, ES00000122T3
-
5,35%4.431.151€, IT0004536949
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5,27%4.368.479€, ES00000122D7
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2,53%2.094.653€, DE0001135416
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 45.792.565€ | 55,26% |
| IT | 23.434.399€ | 28,28% |
| DE | 2.094.653€ | 2,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 39.822.733€ |
| Inversiones (< 1 año) | 31.498.884€ |
| Liquidez | 11.549.905€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3/7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).