CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

21,2M

patrimonio

833

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.186.000€

Valor liquidativo

6,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,36% *
2018 -3,76% *
2017 4,02% *
2016 2,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,33% -0,34%
1 año -1,39% -1,39%
2 años 1,26% 2,53%
3 años 0,55% 1,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4957€
6,4944€
6,5176€
6,5058€
6,5872€
6,6649€
6,9254€
6,2262€
6,3353€
6,1524€
6,0907€
6,3536€
6,3892€
6,0720€
5,9595€
6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 17.094.000€ 80,69%
XS 3.389.000€ 15,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 17.094.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.389.000€
Liquidez 703.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20

    XS1346315200

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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