CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
21,2M
patrimonio
833
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,36% * |
| 2018 | -3,76% * |
| 2017 | 4,02% * |
| 2016 | 2,20% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,33% | -0,34% |
| 1 año | -1,39% | -1,39% |
| 2 años | 1,26% | 2,53% |
| 3 años | 0,55% | 1,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4957€ | |
| 6,4944€ | |
| 6,5176€ | |
| 6,5058€ | |
| 6,5872€ | |
| 6,6649€ | |
| 6,9254€ | |
| 6,2262€ | |
| 6,3353€ | |
| 6,1524€ | |
| 6,0907€ | |
| 6,3536€ | |
| 6,3892€ | |
| 6,0720€ | |
| 5,9595€ | |
| 6,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
41,57%8.806.000€, ES00000123F0
-
39,12%8.288.000€, ES0000011959
-
9,74%2.064.000€, XS1370695477
-
6,25%1.325.000€, XS1346315200
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.094.000€ | 80,69% |
| XS | 3.389.000€ | 15,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 17.094.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.389.000€ |
| Liquidez | 703.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20
XS1346315200
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).