CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

24,7M

patrimonio

929

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.690.000€

Valor liquidativo

6,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,76% *
2017 4,02% *
2016 2,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,81% -1,24%
1 año 4,49% 4,49%
2 años 1,19% 2,40%
3 años 2,73% 8,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5058€
6,5872€
6,6649€
6,9254€
6,2262€
6,3353€
6,1524€
6,0907€
6,3536€
6,3892€
6,0720€
5,9595€
6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.534.000€ 87,22%
XS 2.366.000€ 9,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 21.534.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.366.000€
Liquidez 790.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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