CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

23,4M

patrimonio

901

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.367.000€

Valor liquidativo

6,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,76% *
2017 4,02% *
2016 2,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,73% 0,18%
1 año -5,89% -5,89%
2 años 3,45% 7,01%
3 años 3,03% 9,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5176€
6,5058€
6,5872€
6,6649€
6,9254€
6,2262€
6,3353€
6,1524€
6,0907€
6,3536€
6,3892€
6,0720€
5,9595€
6,0000€

Posiciones en cartera

El fondo CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.528.000€ 87,86%
XS 2.153.000€ 9,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 20.528.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.153.000€
Liquidez 686.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03

    XS1370695477

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-01-31

    ES00000128X2

  • VENTAS

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20

    XS1346315200

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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