CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159507005
| Patrimonio | 11.530.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 377 |
| Patrimonio por partícipe | 30.583,55€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,818|2018-10-31 | ES00000124J0 | 48,94% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 19,44% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,090|2019-01-31 | ES0000011934 | 14,95% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,934|2018-10-31 | ES00000124O0 | 14,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11,5M
patrimonio
377
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo