CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159507005

Patrimonio 11.530.000€
Partícipes 377
Patrimonio por partícipe 30.583,55€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,818|2018-10-31 ES00000124J0 48,94%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 IT0005139099 19,44%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,090|2019-01-31 ES0000011934 14,95%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,934|2018-10-31 ES00000124O0 14,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11,5M

patrimonio

377

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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