CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

11,5M

patrimonio

377

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.530.000€

Valor liquidativo

6,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,18% *
2017 -0,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,39% -0,10%
1 año -0,61% -0,61%
2 años -0,45% -0,89%
3 años -0,09% -0,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8224€
6,8290€
6,8401€
6,8519€
6,8645€
6,8696€
6,8778€
6,8771€
6,8839€
6,8819€
6,8799€
6,8610€
6,8403€
6,7948€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.477.000€ 90,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 6.074.000€
Inversiones (< 1 año) 4.403.000€
Liquidez 1.053.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012B88

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124C5

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,934|2018-10-31

    ES00000124O0

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,179|2018-10-31

    ES00000122B1

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,818|2018-10-31

    ES00000124J0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,29%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,23%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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