CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105574034

Patrimonio 13.389.000€
Partícipes 759
Patrimonio por partícipe 17.640,32€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 ES0001352303 29,40%
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 28,69%
OBLIGACION|SPAIN CB|1,32|2020-04-30 ES00000122I6 21,24%
BONO|ICO|4,75|2020-04-30 XS0883537143 13,12%
BONO|SPAIN CB|4,00|2020-04-30 ES00000122D7 4,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

13,4M

patrimonio

759

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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