CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105574034
| Patrimonio | 13.389.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 759 |
| Patrimonio por partícipe | 17.640,32€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 29,40% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 28,69% |
| OBLIGACION|SPAIN CB|1,32|2020-04-30 | ES00000122I6 | 21,24% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 13,12% |
| BONO|SPAIN CB|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,4M
patrimonio
759
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo