CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

13,7M

patrimonio

762

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.729.000€

Valor liquidativo

7,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,25% *
2017 0,57% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,56% 0,14%
1 año -0,05% -0,05%
2 años 0,29% 0,59%
3 años 0,80% 2,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9278€
7,9168€
7,9285€
7,9520€
7,9321€
7,9259€
7,9263€
7,9007€
7,8815€
7,9159€
7,9133€
7,8349€
7,7403€
7,6521€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.758.000€ 100,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 13.758.000€
Liquidez -29.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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