CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159506007

Patrimonio 9.678.000€
Partícipes 356
Patrimonio por partícipe 27.185,39€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,448|2017-04-30 ES00000125N9 27,43%
BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03 ES0001352469 15,81%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 ES0000101495 12,06%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 ES00000124I2 10,79%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,487|2017-04-30 ES00000122N6 8,86%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 XS0849423081 4,86%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,120|2017-02-06 ES0513495QI1 2,23%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,008|2017-01-31 ES00000120M2 0,68%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,050|2017-07-30 ES0000012627 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

9,7M

patrimonio

356

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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