CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

9,7M

patrimonio

356

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.678.000€

Valor liquidativo

37,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,21% *
2016 -0,55%
2015 0,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,84% -0,21%
1 año -0,66% -0,66%
2 años -0,69% -1,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
37,3557€
37,4334€
37,5055€
37,5884€
37,6030€
37,6419€
37,6594€
37,6383€
37,8759€
37,5334€
37,5531€
37,2387€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.387.000€ 86,65%
XS 642.000€ 6,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 8.387.000€
Liquidez 649.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 642.000€

Novedades

  • 31-03-2017

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14

    ES0000101495

    PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,120|2017-02-06

    ES0513495QI1

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,008|2017-01-31

    ES00000120M2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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