CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159506007
| Patrimonio | 9.678.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 356 |
| Patrimonio por partícipe | 27.185,39€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT CEDULAS GL.|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 24,47% |
| BONO|Ced TDA 7 F.Tit|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 23,41% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,75|2018-06-04 | ES0000095929 | 15,80% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 12,70% |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 6,42% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,86% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,88% |
| OBLIGACION|SPAIN CB|2,90|2017-01-31 | ES00000120M2 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
9,7M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo