CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160105005
| Patrimonio | 8.365.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 237 |
| Patrimonio por partícipe | 35.295,36€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 28,51% |
| BONO|SPAIN CB|0,35|2017-01-31 | ES0000011918 | 16,14% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 11,86% |
| BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 9,70% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0,21|2017-02-06 | ES0513495QI1 | 7,34% |
| BONO|SPAIN CB|0,40|2017-01-31 | ES0000011918 | 3,67% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,43% |
| OBLIGACION|SPAIN CB|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,4M
patrimonio
237
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo