CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160105005

Patrimonio 8.365.000€
Partícipes 237
Patrimonio por partícipe 35.295,36€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 XS0273564434 27,77%
OBLIGACION|JUNTA CASTILLA|6,51|2019-03-01 ES0001351347 20,31%
OBLIGACION|GEN.CATALUNYA|4,30|2016-11-15 ES0000095895 19,11%
BONO|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 ES0000101495 13,26%
BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 ES0001352469 9,99%
BONO|ICO|4,63|2017-01-31 XS0736467159 2,76%
BONO|AYT CEDULAS GL.|4,00|2017-03-21 ES0312298112 0,54%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

8,4M

patrimonio

237

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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