CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

26,9M

patrimonio

1,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.944.000€

Valor liquidativo

6,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,55% *
2018 0,44% *
2017 1,19% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,89% 0,97%
1 año 1,03% 1,03%
2 años 0,39% 0,79%
3 años 0,06% 0,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2285€
6,2026€
6,1689€
6,1444€
6,1648€
6,2070€
6,1799€
6,1816€
6,1798€
6,1476€
6,1074€
6,2302€
6,2173€
6,0947€
6,0002€

Posiciones en cartera

El fondo CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.453.000€ 75,91%
XS 5.303.000€ 19,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 16.357.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.399.000€
Liquidez 1.188.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,625|2022-03-17

    ES0378641288

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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