COMPAS EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180571004
| Patrimonio | 180.908.200€ |
|---|---|
| Partícipes | 744 |
| Patrimonio por partícipe | 243.156,18€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0172603005 | 12,31% |
| PARTICIPACIONES|Polar Renta Fija FI | ES0182631004 | 9,56% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE0033758917 | 9,34% |
| PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A | LU0217576759 | 7,46% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B11XZ764 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|Schroder IS US Bond | LU0248177502 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla | ES0165142037 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0125951151 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ | IE0004766675 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF Euro Markets A | LU0252966485 | 5,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0414666189 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0106240533 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT | IE00B11YFH93 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|R Euro Credit-C Eur | FR0007008750 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|Morgan Stanley US Va | LU0218171717 | 2,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPAS EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
180,9M
patrimonio
744
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo