COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM

19,5M

patrimonio

1,1k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Francisco García Paramés

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113728002

Valor liquidativo

75,59€

Fecha de alta

03-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	9,11% *
2018	-6,94% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	13,87%	3,33%
1 año	-22,88%	-22,88%
2 años	-11,50%	-21,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	75,5871€
31-03-2019	79,8182€
31-12-2018	73,1531€
30-09-2018	96,0952€
30-06-2018	98,0079€
31-03-2018	98,4687€
31-12-2017	105,8065€
30-09-2017	98,7063€
30-06-2017	96,4988€
31-03-2017	99,9970€

Posiciones en cartera

El fondo COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

6,87%

ACCIONES|Aryzta AG

1.338.362€, CH0043238366
6,32%

ACCIONES|ThyssenKrupp Ag

1.230.842€, DE0007500001
6,23%

ACCIONES|Porsche AG

1.213.619€, DE000PAH0038
6,06%

ACCIONES|Renault

1.178.838€, FR0000131906
5,60%

ACCIONES|Babcock Intl Group

1.089.587€, GB0009697037
4,76%

ACCIONES|Samsung Electronics

926.249€, KR7005931001
4,73%

ACCIONES|Mylan NV

919.990€, NL0011031208
4,49%

ACCIONES|Teekay LNG Partners

873.932€, MHY8564M1057
4,31%

ACCIONES|OCI NV

839.324€, NL0010558797
3,65%

ACCIONES|Hyundai Motor Co

711.043€, KR7005382007
3,33%

ACCIONES|International Seaways Inc

648.018€, MHY410531021
3,17%

ACCIONES|Golar LNG LTD

616.374€, BMG9456A1009
3,07%

ACCIONES|Bollore

597.085€, FR0000039299
2,80%

ACCIONES|Transocean LTD

544.780€, CH0048265513
2,67%

ACCIONES|Israel Chemicals Ltd

520.401€, IL0002810146
2,29%

ACCIONES|Technipfmc PLC

445.039€, GB00BDSFG982
2,23%

ACCIONES|Samsung C&T Corp

434.738€, KR7028260008
2,22%

ACCIONES|Iliad S.A.

431.581€, FR0004035913
2,10%

ACCIONES|Inpex Corp

408.602€, JP3294460005
2,10%

ACCIONES|National Oilwell Varco Inc

408.381€, US6370711011
2,03%

ACCIONES|Kroton Educacional SA

394.972€, BRKROTACNOR9
1,92%

ACCIONES|KT Corp ADR

374.113€, US48268K1016
1,92%

ACCIONES|Schaeffler AG

373.206€, DE000SHA0159
1,84%

ACCIONES|Dixons Carphone Plc

358.643€, GB00B4Y7R145
1,68%

ACCIONES|Catcher Technology CO LTD

327.114€, TW0002474004
1,67%

ACCIONES|Teekay Corp.

324.433€, MHY8564W1030
1,57%

ACCIONES|Continental AG

305.793€, DE0005439004
1,55%

ACCIONES|Gilead Sciences Inc

301.772€, US3755581036
1,47%

ACCIONES|BMW (Bayerische Motoren Werke) Prf

286.606€, DE0005190037
1,11%

ACCIONES|LG Corp

215.904€, KR7003550001
1,09%

ACCIONES|AP Moeller-Maersk

212.293€, DK0010244425
1,06%

ACCIONES|Exor N.V.

205.498€, NL0012059018

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
DE	3.410.066€	17,51%
KR	2.287.934€	11,75%
FR	2.207.504€	11,35%
NL	1.964.812€	10,10%
GB	1.893.269€	9,73%
CH	1.883.142€	9,67%
MH	1.846.383€	9,49%
US	1.084.266€	5,57%
BM	616.374€	3,17%
IL	520.401€	2,67%
JP	408.602€	2,10%
BR	394.972€	2,03%
TW	327.114€	1,68%
DK	212.293€	1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	19.057.132€
Liquidez	411.673€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (1)	106.350€	4,1%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

ACCIONES|Teva Pharmaceutical Industries Ltd

US8816242098

ACCIONES|Bollore New

FR0013358041

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,06%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,00%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).