COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM

22,0M

patrimonio

840

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.959.193€

Valor liquidativo

98,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,28% -6,94%
1 año -1,53% -1,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,4687€
105,8065€
98,7063€
96,4988€
99,9970€

Posiciones en cartera

El fondo COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 3.412.809€ 15,55%
US 2.856.279€ 13,01%
MH 2.540.860€ 11,56%
FR 1.671.755€ 7,61%
KR 1.635.481€ 7,45%
CH 1.582.825€ 7,21%
NL 1.552.354€ 7,07%
IL 1.410.268€ 6,42%
JE 1.384.769€ 6,30%
DE 1.378.260€ 6,28%
JP 561.989€ 2,56%
ES 527.753€ 2,40%
TW 435.187€ 1,98%
BR 403.629€ 1,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 21.354.218€
Liquidez 604.975€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (1) 106.350€ 4,1%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Index Corp

    JP3294460005

    ACCIONES|National Oilwell

    US6370711011

    ACCIONES|NN Group NV

    NL0010558797

  • VENTAS

    ACCIONES|Petroleo Brasileiro

    BRPETRACNPR6

    ACCIONES|Phosagro PSJC

    US71922G2093

    ACCIONES|TESCO ORD.

    GB0008847096

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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