COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM

23,4M

patrimonio

963

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.397.950€

Valor liquidativo

98,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,20% -7,37%
1 año 1,56% 1,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,0079€
98,4687€
105,8065€
98,7063€
96,4988€
99,9970€

Posiciones en cartera

El fondo COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 2.954.713€ 12,62%
US 2.922.300€ 12,49%
MH 2.763.880€ 11,81%
DE 2.035.906€ 8,69%
KR 1.999.402€ 8,55%
FR 1.971.182€ 8,42%
CH 1.960.110€ 8,38%
NL 1.911.795€ 8,16%
IL 1.026.261€ 4,39%
BR 948.342€ 4,05%
BM 791.610€ 3,38%
JP 714.197€ 3,05%
TW 442.437€ 1,89%
ES 299.858€ 1,28%
JE 234.249€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 22.976.242€
Liquidez 421.708€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (1) 106.350€ 4,1%

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Golar

    BMG9456A1009

    ACCIONES|LG CORP

    KR7003550001

    ACCIONES|Iliad S.A.

    FR0004035913

    ACCIONES|Petroleo Brasileiro

    BRPETRACNPR6

  • VENTAS

    ACCIONES|Shire PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|Royal Dutch Shell PL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|BP Amoco

    GB0007980591

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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