COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM

18,8M

patrimonio

1,1k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.827.100€

Valor liquidativo

73,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -66,52% -23,87%
1 año -30,86% -30,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
73,1531€
96,0952€
98,0079€
98,4687€
105,8065€
98,7063€
96,4988€
99,9970€

Posiciones en cartera

El fondo COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 2.613.888€ 13,87%
FR 2.231.369€ 11,85%
GB 2.204.954€ 11,71%
KR 1.949.464€ 10,35%
NL 1.868.535€ 9,93%
US 1.801.992€ 9,56%
MH 1.800.070€ 9,57%
CH 1.692.686€ 8,99%
JP 806.706€ 4,28%
BM 585.548€ 3,11%
BR 414.924€ 2,20%
TW 231.644€ 1,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.201.780€
Liquidez 625.320€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (1) 106.350€ 4,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Bollore

    FR0013358041

  • VENTAS

    ACCIONES|Israel Chemicals Ltd

    IL0002810146

    ACCIONES|Telefonica de España

    ES0178430E18

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,06%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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