CARTERA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

8,2M

patrimonio

298

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.155.014€

Valor liquidativo

3198,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,74% *
2017 8,67% *
2014 4,34%
2013 23,14%
2012 6,60%
2011 -16,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,64% -2,74%
1 año -6,93% -6,93%
2 años 5,39% 11,07%
3 años -4,76% -13,61%
4 años -1,49% -5,84%
5 años 4,33% 23,60%
6 años 4,88% 33,08%
7 años 0,85% 6,08%
8 años 0,22% 1,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3198,3177€
3288,3108€
3365,0837€
3407,7923€
3436,5390€
3135,9041€
2959,2144€
2759,4822€
2879,6697€
3077,4480€
3498,0777€
3702,2043€
3373,1819€
3547,1361€
3600,9482€
3396,5532€
3232,7541€
2962,7638€
2569,7459€
2587,6096€
2625,2192€
2432,6174€
2230,0190€
2403,2146€
2462,5764€
2430,6464€
2973,0627€
3015,1455€
2947,2926€
3038,3565€
2698,0571€
3141,6020€
3442,8012€
3369,3075€
2931,3428€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA VARIABLE, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.551.778€ 92,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.551.778€
Liquidez 603.236€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CARTERA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 596.256€ 2,2%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    Acciones|SOL MELIA S.A.

    ES0176252718

  • VENTAS

    Acciones|SAETA YIELD SA

    ES0105058004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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