CARTERA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA
8,2M
patrimonio
298
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -2,74% * |
| 2017 | 8,67% * |
| 2014 | 4,34% |
| 2013 | 23,14% |
| 2012 | 6,60% |
| 2011 | -16,45% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -10,64% | -2,74% |
| 1 año | -6,93% | -6,93% |
| 2 años | 5,39% | 11,07% |
| 3 años | -4,76% | -13,61% |
| 4 años | -1,49% | -5,84% |
| 5 años | 4,33% | 23,60% |
| 6 años | 4,88% | 33,08% |
| 7 años | 0,85% | 6,08% |
| 8 años | 0,22% | 1,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3198,3177€ | |
| 3288,3108€ | |
| 3365,0837€ | |
| 3407,7923€ | |
| 3436,5390€ | |
| 3135,9041€ | |
| 2959,2144€ | |
| 2759,4822€ | |
| 2879,6697€ | |
| 3077,4480€ | |
| 3498,0777€ | |
| 3702,2043€ | |
| 3373,1819€ | |
| 3547,1361€ | |
| 3600,9482€ | |
| 3396,5532€ | |
| 3232,7541€ | |
| 2962,7638€ | |
| 2569,7459€ | |
| 2587,6096€ | |
| 2625,2192€ | |
| 2432,6174€ | |
| 2230,0190€ | |
| 2403,2146€ | |
| 2462,5764€ | |
| 2430,6464€ | |
| 2973,0627€ | |
| 3015,1455€ | |
| 2947,2926€ | |
| 3038,3565€ | |
| 2698,0571€ | |
| 3141,6020€ | |
| 3442,8012€ | |
| 3369,3075€ | |
| 2931,3428€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTERA VARIABLE, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,93%810.135€, ES0113900J37
-
8,20%668.616€, ES0113211835
-
6,17%503.232€, ES0109067019
-
5,81%473.948€, ES0140609019
-
5,62%458.208€, ES0144580Y14
-
5,61%457.689€, ES0148396007
-
5,54%451.880€, ES0178430E18
-
4,18%340.843€, ES0173516115
-
3,50%285.833€, ES0130960018
-
3,13%255.080€, ES0111845014
-
2,48%202.488€, ES0171996087
-
2,33%189.900€, ES0167050915
-
2,20%179.125€, ES0124244E34
-
2,13%173.599€, ES0116870314
-
2,03%165.862€, ES0177542018
-
2,03%165.176€, ES0113860A34
-
2,00%163.254€, ES0130670112
-
1,99%162.075€, ES0132105018
-
1,91%155.656€, ES0173093024
-
1,88%153.109€, ES0143416115
-
1,82%148.185€, ES0105025003
-
1,75%142.654€, ES0113679I37
-
1,59%129.611€, ES0105046009
-
1,38%112.334€, ES0126775032
-
1,21%98.700€, ES0121975009
-
1,21%98.600€, ES0105630315
-
1,14%92.680€, ES0105223004
-
1,05%85.601€, ES0176252718
-
0,95%77.660€, ES0164180012
-
0,93%75.985€, ES0182870214
-
0,91%74.060€, ES0105022000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 7.551.778€ | 92,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 7.551.778€ |
| Liquidez | 603.236€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CARTERA VARIABLE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONBUSA FONDOS, FI (1) | 596.256€ | 2,2% |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
Acciones|SOL MELIA S.A.
ES0176252718
-
VENTAS
Acciones|SAETA YIELD SA
ES0105058004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,16% |
Perfil de riesgo: ALTO.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).