CARTERA SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

2,5M

patrimonio

112

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.496.441€

Valor liquidativo

1,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,17% *
2017 2,69% *
2014 9,05%
2013 9,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,68% -4,73%
1 año -3,76% -3,76%
2 años 0,08% 0,16%
3 años 1,57% 4,79%
4 años 0,80% 3,24%
5 años 2,40% 12,58%
6 años 3,57% 23,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,3200€
1,3856€
1,3802€
1,3691€
1,3715€
1,3703€
1,3533€
1,3424€
1,3179€
1,3195€
1,2999€
1,2705€
1,2597€
1,3175€
1,3393€
1,2786€
1,2568€
1,2293€
1,2054€
1,1725€
1,1437€
1,1171€
1,1035€
1,0694€
1,0232€
0,9803€
1,0101€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA SELECCION, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.672.822€ 66,99%
FR 140.165€ 5,61%
DE 135.950€ 5,45%
US 41.640€ 1,67%
NL 32.935€ 1,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 1.628.526€
Liquidez 472.929€
Renta variable 394.986€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-02-20

    ES0000012B88

    REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-02-20

    ES00000122D7

    REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-02-20

    ES00000122E5

    REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-02-20

    ES00000124V5

    REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-02-20

    ES00000127H7

    Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON

    ES0140609019

    Acciones|Total SA

    FR0000120271

    Acciones|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    Acciones|SAVENCIA SA

    FR0000120107

  • VENTAS

    Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0

    ES0311843009

    Bonos|Telecom Italia SpA|6,375|2019-06-24

    XS0195160329

    Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21

    ES0205045000

    Bonos|DISTRIBUIDORA INTL.|1,000|2021-04-28

    XS1400342587

    Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0

    ES0211839206

    Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27

    XS1265778933

    Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23

    XS1416688890

    Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28

    ES0377993029

    Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24

    ES0347787006

    Bonos|ACCIONA|1,681|2019-12-29

    XS1542427676

    Bonos|INDRA SISTEMAS|3,000|2024-04-19

    XS1809245829

    Participaciones|LYXOR BARCL FLRAT EUR 0-7 ETF

    FR0012386696

    Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26

    ES0377966009

    Obligaciones|SANTANDER HOLDINGS U|2,700|2019-04

    US80282KAH95

    Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15

    ES0370143002

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio-bajo..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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