CARTERA SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA
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patrimonio
-
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,36% * |
| 2018 | -0,17% * |
| 2017 | 2,69% * |
| 2014 | 9,05% |
| 2013 | 9,64% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,0000€ | |
| 1,3512€ | |
| 1,3200€ | |
| 1,3856€ | |
| 1,3802€ | |
| 1,3691€ | |
| 1,3715€ | |
| 1,3703€ | |
| 1,3533€ | |
| 1,3424€ | |
| 1,3179€ | |
| 1,3195€ | |
| 1,2999€ | |
| 1,2705€ | |
| 1,2597€ | |
| 1,3175€ | |
| 1,3393€ | |
| 1,2786€ | |
| 1,2568€ | |
| 1,2293€ | |
| 1,2054€ | |
| 1,1725€ | |
| 1,1437€ | |
| 1,1171€ | |
| 1,1035€ | |
| 1,0694€ | |
| 1,0232€ | |
| 0,9803€ | |
| 1,0101€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTERA SELECCION, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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26,72%124.000€, ES0000101644
-
10,77%50.000€, ES00000122D7
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10,77%50.000€, ES00000127H7
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10,77%50.000€, ES0000101644
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10,77%49.999€, ES0000101602
-
10,77%49.999€, ES0000101693
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 373.998€ | 80,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 373.998€ |
| Liquidez | -373.998€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01
ES0000101644
REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-07-04
ES0000101602
REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-07-04
ES0000101644
REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-07-04
ES0000101693
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VENTAS
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-04-01
ES0000012B88
REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-04-01
ES00000122E5
REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-04-01
ES00000124V5
Acciones|Total SA
FR0000120271
Acciones|SANOFI AVENTIS
FR0000120578
Acciones|HENKEL KGAA
DE0006048432
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: Medio-bajo..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).