CARTERA SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

3,6M

patrimonio

119

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.642.197€

Valor liquidativo

1,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,17% *
2017 2,69% *
2014 9,05%
2013 9,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,56% 0,39%
1 año 1,12% 1,12%
2 años 2,47% 5,01%
3 años 3,22% 9,99%
4 años 2,47% 10,25%
5 años 3,91% 21,15%
6 años 5,18% 35,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,3856€
1,3802€
1,3691€
1,3715€
1,3703€
1,3533€
1,3424€
1,3179€
1,3195€
1,2999€
1,2705€
1,2597€
1,3175€
1,3393€
1,2786€
1,2568€
1,2293€
1,2054€
1,1725€
1,1437€
1,1171€
1,1035€
1,0694€
1,0232€
0,9803€
1,0101€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA SELECCION, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.395.858€ 38,34%
XS 902.768€ 24,79%
DE 214.501€ 5,89%
FR 198.465€ 5,45%
US 144.042€ 3,95%
NL 39.144€ 1,07%
IT 37.943€ 1,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.359.399€
Liquidez 709.476€
Renta fija cotizada (< 1 año) 702.701€
Renta variable 445.360€
Adquisición temporal de activos 325.843€
Participaciones en IIC 99.418€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|HEIDELBERGCMENT AG

    DE0006047004

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|RHEINMETALL AG

    DE0007030009

    Acciones|CONTINENTAL

    DE0005439004

  • VENTAS

    Bonos|BANCO SABADELL|6,250|2020-04-26

    ES0213860051

    Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS SA|4,125|2019-01

    PTGALIOE0009

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|5,289|2022-12

    XS0470740530

    Obligaciones|FIAT CHRYSLER AUTOMO|4,500|2020-04

    US31562QAC15

    Bonos|NOVARTIS AG|5,125|2019-02-10

    US66989GAA85

    Acciones|EXXON MOBIL CORP

    US30231G1022

    Acciones|CARREFOUR S.A.

    FR0000120172

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Medio-bajo..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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