CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114948039

Patrimonio 23.033.294€
Partícipes 959
Patrimonio por partícipe 24.018,03€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 ES00000122D7 65,40%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,98|2020-07-30 ES0000012650 24,29%
BONO|FADE|0,13|2020-03-17 ES0378641296 13,52%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

23,0M

patrimonio

959

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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