CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

23,5M

patrimonio

967

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.460.835€

Valor liquidativo

7,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,22% *
2017 0,41% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,70% -0,18%
1 año -0,31% -0,31%
2 años -0,22% -0,45%
3 años 1,03% 3,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,8453€
7,8592€
7,8853€
7,8680€
7,8694€
7,8772€
7,8533€
7,8448€
7,8806€
7,8713€
7,7829€
7,6065€
7,4536€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.259.800€ 103,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 24.259.800€
Liquidez -798.965€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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