CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

23,4M

patrimonio

965

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.446.330€

Valor liquidativo

7,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,22% *
2017 0,41% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,37% 0,09%
1 año -0,20% -0,20%
2 años 0,05% 0,10%
3 años 1,07% 3,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,8525€
7,8453€
7,8592€
7,8853€
7,8680€
7,8694€
7,8772€
7,8533€
7,8448€
7,8806€
7,8713€
7,7829€
7,6065€
7,4536€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.023.780€ 102,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 20.176.852€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.114.928€
Adquisición temporal de activos 732.000€
Liquidez -577.450€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|FADE|0,13|2020-03-17

    ES0378641296

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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