CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
23,0M
patrimonio
959
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,21% * |
| 2018 | 0,22% * |
| 2017 | 0,41% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,24% | -0,31% |
| 1 año | -0,40% | -0,40% |
| 2 años | -0,31% | -0,63% |
| 3 años | -0,18% | -0,55% |
| 4 años | 1,23% | 5,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,8278€ | |
| 7,8358€ | |
| 7,8525€ | |
| 7,8453€ | |
| 7,8592€ | |
| 7,8853€ | |
| 7,8680€ | |
| 7,8694€ | |
| 7,8772€ | |
| 7,8533€ | |
| 7,8448€ | |
| 7,8806€ | |
| 7,8713€ | |
| 7,7829€ | |
| 7,6065€ | |
| 7,4536€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,40%15.064.043€, ES00000122D7
-
24,29%5.595.767€, ES0000012650
-
13,52%3.113.851€, ES0378641296
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.773.661€ | 103,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 15.064.043€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.595.767€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.113.851€ |
| Liquidez | -740.367€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).