CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115310031

Patrimonio 34.685.093€
Partícipes 1.961
Patrimonio por partícipe 17.687,45€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN ESTADO 31102018 3.75%|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000124B7 35,18%
FADE 17/03/2019 3.375%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G ES0378641171 28,99%
CUPON ESTRIP. 20181031|DIRECCION GENERAL TESORO||3 ES00000122B1 26,74%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

34,7M

patrimonio

2,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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