CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
34,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -2,01% * |
| 2017 | 0,68% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,84% | -0,47% |
| 1 año | -3,08% | -3,08% |
| 2 años | -0,04% | -0,08% |
| 3 años | 0,20% | 0,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9756€ | |
| 10,0223€ | |
| 9,9786€ | |
| 10,1832€ | |
| 10,2927€ | |
| 10,1991€ | |
| 10,2043€ | |
| 10,1307€ | |
| 9,9840€ | |
| 9,9451€ | |
| 9,9470€ | |
| 9,9158€ | |
| 9,9214€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
1,44%500.000€, ES00000122D7
-
38,83%13.467.955€, ES00000123X3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 28.000.000€ | 80,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 28.000.000€ |
| Liquidez | 6.685.093€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|0,25|2018-10-01
ES00000122D7
REPO|LABORAL KUTXA|0,25|2018-10-01
ES00000123X3
REPO|LABORAL KUTXA|0,25|2018-10-01
ES00000122D7
-
VENTAS
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,25|2018-10-31
ES00000122B1
BONO|C.A. PAIS VASCO|0,05|2018-11-16
ES0000106569
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).