CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,28% * |
| 2018 | -0,67% * |
| 2017 | 0,08% * |
| 2016 | 1,62% |
| 2015 | -0,25% |
| 2014 | 1,11% |
| 2013 | 0,62% |
| 2012 | 1,26% |
| 2011 | 0,80% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,40% | 2,99% |
| 1 año | 2,23% | 2,23% |
| 2 años | 0,37% | 0,75% |
| 3 años | 0,54% | 1,64% |
| 4 años | 0,69% | 2,78% |
| 5 años | 0,59% | 3,01% |
| 6 años | 0,60% | 3,65% |
| 7 años | 0,81% | 5,80% |
| 8 años | 0,63% | 5,15% |
| 9 años | 0,66% | 6,11% |
| 10 años | 0,57% | 5,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 715,6561€ | |
| 710,6952€ | |
| 694,8731€ | |
| 700,7205€ | |
| 700,0128€ | |
| 702,5625€ | |
| 707,2937€ | |
| 710,6015€ | |
| 710,3267€ | |
| 711,5662€ | |
| 709,7789€ | |
| 708,6455€ | |
| 704,1000€ | |
| 699,6938€ | |
| 698,4431€ | |
| 694,0958€ | |
| 696,2774€ | |
| 714,7376€ | |
| 700,1906€ | |
| 697,9409€ | |
| 694,7321€ | |
| 694,0716€ | |
| 692,5076€ | |
| 691,6623€ | |
| 690,4843€ | |
| 692,0814€ | |
| 688,2689€ | |
| 684,5863€ | |
| 676,4274€ | |
| 685,3658€ | |
| 679,6793€ | |
| 681,1208€ | |
| 680,5979€ | |
| 680,8362€ | |
| 674,2623€ | |
| 679,0653€ | |
| 674,4494€ | |
| 681,0441€ | |
| 678,9755€ | |
| 676,8209€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS PREMIER, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,99%6.000.279€, ES00000123X3
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4,81%4.131.160€, LU0658025977
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2,46%2.115.651€, XS1107552959
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2,32%1.992.823€, XS1691349523
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2,21%1.899.228€, XS0469026453
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2,18%1.869.147€, XS1432493879
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2,15%1.842.384€, PTOTEQOE0015
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2,10%1.805.265€, XS1241701413
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2,09%1.790.834€, FR0013059417
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2,05%1.759.564€, XS1028954953
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2,03%1.744.919€, XS1235295539
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2,02%1.736.798€, XS1398336351
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2,01%1.730.248€, XS1004118904
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1,90%1.629.115€, XS1169832810
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1,89%1.623.213€, BE6286963051
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1,88%1.618.261€, XS1300465926
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1,88%1.618.073€, PTGALJOE0008
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1,85%1.592.594€, USU31436AH86
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1,85%1.589.895€, XS1378895954
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1,85%1.586.740€, XS1395010397
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1,84%1.576.785€, XS1815135352
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1,83%1.574.144€, XS1439749109
-
1,83%1.567.569€, XS1532765879
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1,82%1.565.282€, XS1520733301
-
1,82%1.563.177€, XS1946004451
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1,81%1.558.000€, ES0205045018
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1,81%1.555.208€, XS1627337881
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1,80%1.547.177€, XS1878191052
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1,80%1.541.870€, XS1622624242
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1,79%1.538.792€, PTNOSFOM0000
-
1,78%1.531.984€, NO0010824006
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1,78%1.530.588€, FR0013378445
-
1,78%1.527.392€, XS1759603761
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1,76%1.515.901€, XS1996441066
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1,76%1.514.059€, XS0304274599
-
1,74%1.498.492€, XS1599167589
-
1,72%1.480.262€, BE6301509012
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1,66%1.425.010€, XS1214547777
-
1,27%1.089.372€, XS1197336263
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1,22%1.051.083€, XS1957442541
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1,20%1.034.114€, DE000SYM7720
-
1,19%1.022.207€, ES0378641312
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1,16%999.943€, ES00000127T2
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1,14%979.722€, IT0005137614
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1,02%878.414€, ES0370152003
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0,98%844.607€, XS1048589458
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0,41%349.676€, ES0370150007
-
0,20%171.993€, ES0377979002
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 46.034.782€ | 53,58% |
| ES | 10.980.512€ | 12,78% |
| PT | 4.999.249€ | 5,82% |
| LU | 4.131.160€ | 4,81% |
| FR | 3.321.422€ | 3,87% |
| BE | 3.103.475€ | 3,61% |
| US | 1.592.594€ | 1,85% |
| NO | 1.531.984€ | 1,78% |
| DE | 1.034.114€ | 1,20% |
| IT | 979.722€ | 1,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 59.987.151€ |
| Adquisición temporal de activos | 7.000.222€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.691.253€ |
| Participaciones en IIC | 4.131.160€ |
| Liquidez | 3.134.128€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.899.228€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS PREMIER, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) | 1.397.460€ | 2,4% |
| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) | 99.863€ | 0,9% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03
ES00000123X3
RENTA FIJA|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01
XS1622624242
BONO|RENTOKIL|0,88|2026-05-30
XS1996441066
BONO|SYMRISE|1,25|2025-11-29
DE000SYM7720
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03
ES00000127T2
-
VENTAS
RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01
XS1116480697
RENTA FIJA|TELEPERFORMANCE|1,50|2024-04-03
FR0013248465
RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30
US9128284J61
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 2, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).