CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

80,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

80.843.142€

Valor liquidativo

715,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,28% *
2018 -0,67% *
2017 0,08% *
2016 1,62%
2015 -0,25%
2014 1,11%
2013 0,62%
2012 1,26%
2011 0,80%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,40% 2,99%
1 año 2,23% 2,23%
2 años 0,37% 0,75%
3 años 0,54% 1,64%
4 años 0,69% 2,78%
5 años 0,59% 3,01%
6 años 0,60% 3,65%
7 años 0,81% 5,80%
8 años 0,63% 5,15%
9 años 0,66% 6,11%
10 años 0,57% 5,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
715,6561€
710,6952€
694,8731€
700,7205€
700,0128€
702,5625€
707,2937€
710,6015€
710,3267€
711,5662€
709,7789€
708,6455€
704,1000€
699,6938€
698,4431€
694,0958€
696,2774€
714,7376€
700,1906€
697,9409€
694,7321€
694,0716€
692,5076€
691,6623€
690,4843€
692,0814€
688,2689€
684,5863€
676,4274€
685,3658€
679,6793€
681,1208€
680,5979€
680,8362€
674,2623€
679,0653€
674,4494€
681,0441€
678,9755€
676,8209€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS PREMIER, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 46.034.782€ 53,58%
ES 10.980.512€ 12,78%
PT 4.999.249€ 5,82%
LU 4.131.160€ 4,81%
FR 3.321.422€ 3,87%
BE 3.103.475€ 3,61%
US 1.592.594€ 1,85%
NO 1.531.984€ 1,78%
DE 1.034.114€ 1,20%
IT 979.722€ 1,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 59.987.151€
Adquisición temporal de activos 7.000.222€
Inversiones (> 1 año) 4.691.253€
Participaciones en IIC 4.131.160€
Liquidez 3.134.128€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.899.228€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS PREMIER, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 1.397.460€ 2,4%
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 99.863€ 0,9%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03

    ES00000123X3

    RENTA FIJA|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01

    XS1622624242

    BONO|RENTOKIL|0,88|2026-05-30

    XS1996441066

    BONO|SYMRISE|1,25|2025-11-29

    DE000SYM7720

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03

    ES00000127T2

  • VENTAS

    RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01

    XS1116480697

    RENTA FIJA|TELEPERFORMANCE|1,50|2024-04-03

    FR0013248465

    RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30

    US9128284J61

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 2, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×