CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 16,66% * |
| 2018 | -1,14% * |
| 2017 | 11,77% * |
| 2016 | 8,01% |
| 2015 | 2,64% |
| 2014 | 5,39% |
| 2013 | -5,32% |
| 2012 | 12,65% |
| 2011 | -19,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 75,21% | 15,18% |
| 1 año | 1,04% | 1,04% |
| 2 años | 1,03% | 2,08% |
| 3 años | 5,74% | 18,22% |
| 4 años | 3,16% | 13,28% |
| 5 años | 4,55% | 24,92% |
| 6 años | 4,52% | 30,41% |
| 7 años | 4,22% | 33,60% |
| 8 años | 2,85% | 25,25% |
| 9 años | 3,01% | 30,64% |
| 10 años | 5,90% | 77,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,6115€ | |
| 13,7857€ | |
| 11,8173€ | |
| 13,1911€ | |
| 13,4719€ | |
| 14,0080€ | |
| 14,1697€ | |
| 13,8892€ | |
| 13,3345€ | |
| 12,9306€ | |
| 11,9303€ | |
| 12,1546€ | |
| 11,5134€ | |
| 10,9189€ | |
| 11,0454€ | |
| 10,1729€ | |
| 12,0155€ | |
| 12,2319€ | |
| 10,7612€ | |
| 10,7744€ | |
| 10,8960€ | |
| 10,0897€ | |
| 10,2112€ | |
| 10,3437€ | |
| 10,4375€ | |
| 11,2511€ | |
| 10,7844€ | |
| 10,4974€ | |
| 10,1880€ | |
| 10,6075€ | |
| 9,5737€ | |
| 9,0203€ | |
| 10,8673€ | |
| 11,1824€ | |
| 11,9473€ | |
| 11,0530€ | |
| 10,4189€ | |
| 10,3133€ | |
| 9,5764€ | |
| 8,8162€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,31%1.788.705€, US01609W1027
-
6,30%1.784.895€, KYG875721634
-
5,65%1.601.478€, US40415F1012
-
5,59%1.582.720€, HK0000069689
-
4,73%1.341.133€, US98850P1093
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4,10%1.160.682€, CNE1000003X6
-
3,57%1.012.509€, US47215P1066
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3,55%1.005.454€, CA3038971022
-
3,46%980.468€, KR7051901007
-
3,10%877.199€, US06684L1035
-
2,95%835.679€, NL0009805522
-
2,90%821.605€, US02319V1035
-
2,74%776.912€, BRKROTACNOR9
-
2,63%744.784€, ZAE000015889
-
2,54%719.872€, US45104G1040
-
2,24%633.473€, KYG9361H1092
-
2,16%612.835€, BRESTCACNOR5
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2,16%612.377€, MXP606941179
-
2,13%604.090€, BMG2519Y1084
-
2,13%603.671€, MX01OM000018
-
2,13%602.986€, US8740391003
-
2,06%582.816€, CNE1000004J3
-
1,93%546.049€, ES0105229001
-
1,92%544.276€, BMG1368B1028
-
1,85%524.521€, LU0633102719
-
1,82%516.344€, US6174681030
-
1,63%462.338€, CNE100000221
-
1,62%459.761€, MX01BM1B0000
-
1,51%428.480€, NL0000388619
-
1,50%425.537€, US3444191064
-
1,40%396.909€, KR7002791002
-
1,29%365.482€, US4005011022
-
1,18%332.992€, US6516391066
-
0,98%276.926€, HK1126010854
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 10.405.842€ | 36,72% |
| KY | 2.418.368€ | 8,54% |
| CN | 2.205.836€ | 7,79% |
| HK | 1.859.646€ | 6,57% |
| MX | 1.675.809€ | 5,91% |
| BR | 1.389.747€ | 4,90% |
| KR | 1.377.377€ | 4,86% |
| NL | 1.264.159€ | 4,46% |
| BM | 1.148.366€ | 4,05% |
| CA | 1.005.454€ | 3,55% |
| ZA | 744.784€ | 2,63% |
| ES | 546.049€ | 1,93% |
| LU | 524.521€ | 1,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 26.565.958€ |
| Liquidez | -12.432.575€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) | 1.391.685€ | 2,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|KIMBERLY-CLARK CORP
MXP606941179
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA
NL0000388619
ACCIONES|NEWMONT MINING
US6516391066
-
VENTAS
ACCIONES|BAIDU INC - SPON ADR
US0567521085
ACCIONES|COGNIZANT TECH
US1924461023
ACCIONES|LUKOIL PJSC-SPON ADR
US69343P1057
ACCIONES|KB FINANCIAL GROUP
US48241A1051
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
ACCIONES|GOLDCORP INC
CA3809564097
ACCIONES|MULTICHOICE GROUP LT
ZAE000265971
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 6, en una escala de 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).