CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118510009
| Patrimonio | 9.148.740€ |
|---|---|
| Partícipes | 391 |
| Patrimonio por partícipe | 23.398,31€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 34,57% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,78|2019-10-31 | ES00000121V1 | 16,07% |
| RENTA FIJA|CCAA CANARIA|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 10,05% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 9,48% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 8,20% |
| RENTA FIJA|CCAA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 6,56% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 5,67% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 5,44% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,18% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,02|2016-07-06 | ES0370152003 | 1,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
9,1M
patrimonio
391
partícipes