CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

9,1M

patrimonio

391

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0118510009

Valor liquidativo

100,09€

Fecha de alta

23-05-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,30% *
2018	-0,24% *
2017	0,06% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-2,01%	-0,51%
1 año	-1,14%	-1,14%
2 años	-1,08%	-2,14%
3 años	-0,59%	-1,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	100,0887€
31-03-2019	100,3047€
31-12-2018	100,6021€
30-09-2018	100,8971€
30-06-2018	101,2463€
31-03-2018	101,6488€
31-12-2017	101,8893€
30-09-2017	102,1216€
30-06-2017	102,2778€
31-03-2017	102,1043€
31-12-2016	102,2212€
30-09-2016	102,2043€
30-06-2016	101,8902€
31-03-2016	101,5673€
31-12-2015	101,7220€
30-09-2015	101,4347€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

84,17%

REPO|CAJA INGENIEROS|2019-07-03

7.700.386€, ES0000012650

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	7.700.386€	84,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	7.700.386€
Liquidez	1.448.354€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|CAJA INGENIEROS|2019-07-03

ES0000012650
VENTAS

RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|4,75|2019-06-14

PTOTEMOE0027

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,78|2019-10-31

ES00000121V1

RENTA FIJA|CCAA CANARIA|4,93|2020-03-09

ES0000093361

RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17

ES0000090714

RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09

ES0314970239

RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,13|2019-10-08

ES0413790355

RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15

XS0439945907

RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20

XS0428962921

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,82%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,58%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,20%

Perfil de riesgo: Valor 2, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).