CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138020005

Patrimonio 10.836.693€
Partícipes 500
Patrimonio por partícipe 21.673,39€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 97,56%
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 FR0000189151 0,96%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31 ES00000124C5 0,65%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 0,13%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 0,08%
BONOS|DEUTSCHLAND||2017-12-15 DE0001104628 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

10,8M

patrimonio

500

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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