CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138020005
| Patrimonio | 10.836.693€ |
|---|---|
| Partícipes | 500 |
| Patrimonio por partícipe | 21.673,39€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 97,56% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 0,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,65% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,13% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2017-12-15 | DE0001104628 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
10,8M
patrimonio
500
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo