CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
10,8M
patrimonio
500
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,11% * |
| 2018 | -2,32% * |
| 2017 | 0,29% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,90% | -0,23% |
| 1 año | -2,93% | -2,93% |
| 2 años | -2,79% | -5,50% |
| 3 años | -1,00% | -2,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0751€ | |
| 6,0822€ | |
| 6,0889€ | |
| 6,2264€ | |
| 6,2586€ | |
| 6,2278€ | |
| 6,3757€ | |
| 6,4825€ | |
| 6,4284€ | |
| 6,4628€ | |
| 6,4097€ | |
| 6,2830€ | |
| 6,2613€ | |
| 6,2947€ | |
| 6,4664€ | |
| 6,3666€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
74,74%8.099.768€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.099.768€ | 74,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.099.768€ |
| Liquidez | 2.736.925€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).