CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

99,1M

patrimonio

3,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

99.065.699€

Valor liquidativo

6,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,65% *
2018 -0,69% *
2017 1,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,02% 6,42%
1 año 3,18% 3,18%
2 años 0,77% 1,54%
3 años 2,09% 6,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4319€
6,2640€
6,0437€
6,2051€
6,2339€
6,2579€
6,3014€
6,3729€
6,3345€
6,2775€
6,2159€
6,1788€
6,0452€
5,9784€
5,9414€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 101.062.611€ 102,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 100.526.639€
Inversiones (< 1 año) 535.972€
Liquidez -1.996.912€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31

    ES00000121O6

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30

    ES00000123C7

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30

    ES0000012B88

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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