CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180966006
| Patrimonio | 8.666.807€ |
|---|---|
| Partícipes | 18.850 |
| Patrimonio por partícipe | 459,78€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/JP | JP3027710007 | 15,45% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027650005 | 11,54% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29 | ES00000124V5 | 9,70% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B52MJD48 | 7,63% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0839027447 | 5,88% |
| LETRAS|ITALY||2018-08-14 | IT0005278327 | 4,06% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-07-13 | ES0L01807137 | 1,62% |
| LETRAS|ITALY||2018-07-31 | IT0005320186 | 1,62% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,62% |
| LETRAS|ITALY||2018-08-31 | IT0005323370 | 1,62% |
| LETRAS|ITALY||2018-09-14 | IT0005281933 | 1,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,7M
patrimonio
18,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo